DENIS STEINBERG, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112A. L'entreprise DENIS STEINBERG se focalise principalement activité des géomètres.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 466.91 K €, soit quatre cent soixante-six mille neuf cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.62 K €.
Au terme de l'exercice 2020, DENIS STEINBERG révélait une trésorerie de 57.44 K €.
En termes d’effectifs, DENIS STEINBERG compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS STEINBERG est administrée par Denis Steinberg, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 466.91 K | 499.95 K | 439.52 K | 476.67 K |
| Marge brute (€) | 228.39 K | 258.02 K | 219.21 K | 243.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.14 K | 24.79 K | 4.55 K | 3.02 K |
| EBITDA (€) | 35.83 K | 33.57 K | 6.74 K | 14.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -683 | -8.78 K | -2.19 K | -11.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.38 K | 10.79 K | -5.92 K | 5.25 K |
| Résultat net (€) | 6.62 K | 4.43 K | -9.85 K | 767 |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | 0.89 | -2.24 | 0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.28 | 2.99 | -6.85 | 0.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 1.48 | -3.51 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 216.68 K | 273.56 K | 249.28 K | 237.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.41 | 54.72 | 56.72 | 49.84 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 48.91 | 51.61 | 49.87 | 50.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.67 | 6.71 | 1.53 | 3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.53 | 4.96 | 1.04 | 0.63 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 175.24 K | 101.07 K | 121.86 K | 113.19 K |
| BFRHE (€) | -63.03 K | 29.32 K | 14.8 K | 14.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.99 | 73.79 | 101.2 | 86.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -80.63 M | 40.17 M | 17.82 M | 18.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 161.93 | 108.67 | 151.63 | 132.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.89 | 24.34 | 17.39 | 12.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.48 K | 27.48 K | 4.08 K | 10.76 K |
| Dette nette (€) | -177.28 K | -149.53 K | -134.27 K | -100.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 5.5 | 0.93 | 2.26 |
| Font de roulement (€) | 102.22 K | 99.58 K | 121.86 K | 113.2 K |
| Couverture du BFR | 58.33 | 98.52 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 57.44 K | 1.4 K | 2.36 K | 6.38 K |
| Dettes financières (€) | 69.48 K | 70.37 K | 66.2 K | 34.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.49 | -5.44 | -32.94 | -9.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.57 | -100.96 | -93.45 | -65.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 2.1 | 2.17 | 4.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.22 K | 79.06 K | 70.44 K | 72.76 K |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.07 | -0.16 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.31 K | 236.55 K | 239.44 K | 237.08 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 37.49 | 42.93 | 49.75 | 45.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -406 | -381 | - | - |