INTERSPRAY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à NEUVIC (24190), elle exerce son activité dans 2042Z. L'entité INTERSPRAY oriente ses efforts sur fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 62.21 M €, soit soixante-deux millions deux cent treize mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, INTERSPRAY affichait une trésorerie de 2 K €.
En termes d’effectifs, INTERSPRAY compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERSPRAY est sous la direction de Dietrich Pien, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.21 M | 68.8 M | 67.06 M | 52.24 M |
| Marge brute (€) | 16.13 M | 15.63 M | 15.05 M | 5.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.57 M | 5.91 M | 5.83 M | 242 K |
| EBITDA (€) | 6.13 M | 5.12 M | 5.09 M | 88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 443.37 K | 791 K | 735 K | 154 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.43 M | 2.33 M | 2.21 M | 88 K |
| Résultat net (€) | 1.98 M | 729 K | 1.4 M | 10 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.18 | 1.06 | 2.09 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.19 | 14.73 | 33.44 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | 1.24 | 1.65 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.25 M | 14.67 M | 13.66 M | 5.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.51 | 21.32 | 20.36 | 10.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.92 | 22.72 | 22.45 | 11.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.85 | 7.44 | 7.59 | 0.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.57 | 8.59 | 8.69 | 0.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.16 M | 12.59 M | 45.02 M | 8.81 M |
| BFRE (€) | -814.3 K | -8.27 M | 1.29 M | 6.55 M |
| BFRHE (€) | -1.44 M | 19.97 M | 42.45 M | -1.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.5 | 66.77 | 245.04 | 61.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.78 | -43.86 | 7.03 | 45.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -245.51 Md | 3.76 T | 7.8 T | -231.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.37 | 180 | 180 | 141.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.96 | 180 | 170.89 | 111.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.75 M | 3.91 M | 4.8 M | 6 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -37.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.64 | 5.68 | 7.16 | 0.01 |
| Font de roulement (€) | -2.98 M | 11.12 M | 43.16 M | 4.65 M |
| Couverture du BFR | -26.74 | 88.35 | 95.87 | 52.77 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 2 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 18.4 M | 52.3 M | 17.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.21 K |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -1.34 K |
| Autonomie financière (%) | 5.83 | 0.27 | 0.08 | 0.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.8 M | 33.87 M | 26.36 M | 15.54 M |
| Liquidité générale | 79.46 | 80.49 | 84.3 | 55.05 |
| Liquidité réduite | 79.46 | 80.49 | 84.3 | 55.05 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.49 | 0.88 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.38 M | 9.05 M | 8.75 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.61 | 10.16 | 10.03 | 5.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 548.3 K | 446 K | 319 K | -212 K |
