AUX TROIS OURS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1996.
Basée à COMPIEGNE (60200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4724Z. Cette organisation AUX TROIS OURS oriente son activité sur commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 83.63 K €, soit quatre-vingt-trois mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUX TROIS OURS révélait une trésorerie de 2.19 K €.
En matière de gouvernance, AUX TROIS OURS est dirigée par Sabine Foucart, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83.63 K | 89.5 K | 83.28 K | 86.55 K |
| Marge brute (€) | 20.57 K | 18.92 K | 15.97 K | 26.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 11.66 K |
| EBITDA (€) | 3.31 K | 6.79 K | 2.72 K | 11.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -154 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.29 K | 6.04 K | 1.98 K | 11.56 K |
| Résultat net (€) | 2.27 K | 5.4 K | 1.98 K | 9.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.72 | 6.03 | 2.37 | 11.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.12 | 19.54 | 8.89 | 48.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 12.65 | 3.88 | 19.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.02 K | 15.31 K | 11.46 K | 23.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.15 | 17.11 | 13.76 | 27.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.6 | 21.14 | 19.18 | 30.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 7.58 | 3.27 | 13.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.44 K | 5.86 K | 12.33 K | 13.65 K |
| BFRE (€) | -5.4 K | -8.25 K | -5.81 K | -4.86 K |
| BFRHE (€) | 5.65 K | 3.6 K | 3.87 K | 4.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.63 | 23.9 | 54.02 | 57.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.58 | -33.65 | -25.48 | -20.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 M | 882.46 K | 882.97 K | 1.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.69 | 10.78 | 13.59 | 17.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.57 | 48.57 | 59.76 | 47.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 10.09 K |
| Dette nette (€) | -12.08 K | -4.52 K | -14.45 K | -17.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.66 |
| Font de roulement (€) | 2.44 K | 5.86 K | 12.33 K | 13.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 2.19 K | 10.51 K | 14.27 K | 13.57 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 K | 1.75 K | 12.89 K | 16.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.51 | -16.34 | -65.01 | -84.8 |
| Autonomie financière (%) | 20.75 | 15.82 | 1.72 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.07 K | 13.28 K | 15.83 K | 13.81 K |
| Liquidité générale | 54.94 | 93.9 | 63.16 | 60.2 |
| Liquidité réduite | 54.94 | 93.9 | 63.16 | 60.2 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.22 | 0.44 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.92 K | 10.98 K | 12.17 K | 13.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.57 | 8.13 | 9.14 | 11.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 401 | 956 | 349 | 677 |