ALFADIS (ALFACASH), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Basée à SAINT-ANDRE (97440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. La société ALFADIS (ALFACASH) met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 119.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALFADIS (ALFACASH) révélait une trésorerie de 513.5 K €.
En termes d’effectifs, ALFADIS (ALFACASH) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALFADIS (ALFACASH) est sous la direction de Annick Ah Sing, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.49 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 593.51 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 230.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 257.2 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -27.02 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 162.72 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 119.23 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.41 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.52 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.3 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 540.28 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 15.47 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.99 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.36 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 803.2 K | 521.97 K | 601.13 K | 580.06 K |
| BFRE (€) | -243.88 K | -345.85 K | -270.32 K | -244.46 K |
| BFRHE (€) | 528.7 K | 446.82 K | 246.74 K | 188.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 54.55 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -36.14 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.28 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 5.75 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 54.26 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 217 K | - | - |
| Dette nette (€) | -720.38 K | -947.42 K | -579.84 K | -560.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | 798.32 K | 520.26 K | 599.68 K | 577.82 K |
| Couverture du BFR | 99.39 | 99.67 | 99.76 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 513.5 K | 419.29 K | 623.25 K | 634.25 K |
| Dettes financières (€) | 724.7 K | 731.95 K | 675.02 K | 780.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.37 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -64.82 | -107.41 | -72.23 | -75.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 1.21 | 1.19 | 0.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 504.3 K | 633.06 K | 526.62 K | 411.71 K |
| Liquidité générale | 86.94 | 64.39 | 72.93 | 69.56 |
| Liquidité réduite | 86.94 | 64.39 | 72.93 | 69.56 |
| Couverture de la dette | - | 0.62 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 344.11 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.87 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 34.13 K | - | - |