SAS TERRIAL
2 AVENUE DE KER LANN - 35170 BRUZ
SAS TERRIAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à BRUZ (35170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2015Z. L'entreprise SAS TERRIAL met l'accent sur fabrication de produits azotés et d'engrais.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 44.22 M €, soit quarante-quatre millions deux cent vingt mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.43 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS TERRIAL affichait une trésorerie de 1.46 M €.
En termes d’effectifs, SAS TERRIAL emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS TERRIAL est administrée par Christophe Le Bars, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.22 M | 50.21 M | 48.1 M | 34.6 M |
| Marge brute (€) | 10.13 M | 11.78 M | 9.13 M | 7.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.18 M | 5 M | 5.4 M | 3.3 M |
| EBITDA (€) | 4.25 M | 5.14 M | 5.47 M | 3.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -79.84 K | -136.34 K | -73.72 K | -152.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.08 M | 4.39 M | 4.52 M | 2.66 M |
| Résultat net (€) | 2.43 M | 3.13 M | 3.28 M | 1.9 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.5 | 6.23 | 6.81 | 5.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.5 | 15.67 | 17.77 | 11.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.23 | 9.05 | 8.78 | 7.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.65 M | 10.02 M | 9.56 M | 6.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.57 | 19.95 | 19.88 | 20.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.9 | 23.46 | 18.99 | 20.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.62 | 10.23 | 11.38 | 9.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.44 | 9.96 | 11.23 | 9.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.5 M | 7.09 M | 6.24 M | 6.27 M |
| BFRE (€) | 2.48 M | 1.7 M | 3.47 M | 774.02 K |
| BFRHE (€) | 2.81 M | 4.34 M | 1.5 M | 4.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.66 | 51.56 | 47.36 | 66.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.45 | 12.34 | 26.33 | 8.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 340.96 Md | 597.19 Md | 197.1 Md | 457.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.63 | 70.6 | 62.97 | 105.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.82 | 48.97 | 69.47 | 80.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.74 M | 3.91 M | 4.3 M | 2.75 M |
| Dette nette (€) | -10.72 M | -13.1 M | -17.37 M | -9.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 7.78 | 8.94 | 7.96 |
| Font de roulement (€) | 5.98 M | 6.69 M | 5.78 M | 5.94 M |
| Couverture du BFR | 92.07 | 94.37 | 92.54 | 94.76 |
| Trésorerie (€) | 1.46 M | 1.32 M | 1.39 M | 408.17 K |
| Dettes financières (€) | 5.8 M | 7.62 M | 8.34 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | -3.35 | -4.04 | -3.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.62 | -65.67 | -94.17 | -56.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.65 | 2.62 | 2.21 | 12.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.19 M | 6.58 M | 10.05 M | 7.88 M |
| Liquidité générale | 82.35 | 77.44 | 52.88 | 114.86 |
| Liquidité réduite | 82.35 | 77.44 | 52.88 | 114.86 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 1.96 | 1.43 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.24 M | 4.53 M | 4.74 M | 4.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.55 | 6.53 | 7.31 | 8.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 792.89 K | 910.31 K | 1.11 M | 682.25 K |