SARL AQUAVAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Localisée à SAUMUR (49400), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. Cette organisation SARL AQUAVAL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.39 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 181.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL AQUAVAL révélait une trésorerie de 424.41 K €.
En termes d’effectifs, SARL AQUAVAL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL AQUAVAL est dirigée par Fabien Picard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.39 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 697.92 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 239.34 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 243.67 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 234.36 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 181.25 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.58 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 26.6 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.25 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 636.75 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.63 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.19 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.19 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.01 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.1 M | 970.56 K | 798.79 K |
| BFRE (€) | 633.37 K | 345.3 K | 510.76 K | 381.11 K |
| BFRHE (€) | 38.71 K | 138.92 K | 4.12 K | -70.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 168.44 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 52.72 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 909.9 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 99.51 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 72.04 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 190.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -395.49 K | -349.97 K | -163.31 K | -117.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.97 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.06 M | 954.86 K | 708.02 K |
| Couverture du BFR | 96.81 | 96.41 | 98.38 | 88.64 |
| Trésorerie (€) | 424.41 K | 579.37 K | 443.99 K | 396.98 K |
| Dettes financières (€) | 478.89 K | 405.86 K | 274.72 K | 168.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.84 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -58.75 | -51.36 | -23.32 | -20.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 1.68 | 2.55 | 3.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.85 K | 483.88 K | 316.87 K | 254.99 K |
| Liquidité générale | 137.17 | 144.82 | 179.44 | 174.71 |
| Liquidité réduite | 137.17 | 144.82 | 179.44 | 174.71 |
| Couverture de la dette | - | 1.33 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 453.76 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.67 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 53.04 K | - | - |
