TNI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Établie à LURE (70200), elle intervient dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise TNI se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -93.68 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TNI disposait d'une trésorerie de 180.74 K €.
En termes d’effectifs, TNI compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TNI est dirigée par L'AME, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 769.04 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -78.78 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -95.15 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -93.68 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -7.95 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.38 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -17.15 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 670.99 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.97 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 65.3 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.69 | - | - | - |
| BFR (€) | 128.27 K | 309.64 K | 321.13 K | 267.68 K |
| BFRE (€) | -66.11 K | -98.02 K | 21.65 K | 18.68 K |
| BFRHE (€) | 11.24 K | 14.83 K | 64.08 K | 74.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.75 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.49 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.26 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.12 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.14 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -144.42 K | 48.55 K | -72.93 K | -141.22 K |
| Font de roulement (€) | 125.87 K | 302.28 K | 318.44 K | 264.97 K |
| Couverture du BFR | 98.12 | 97.62 | 99.16 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 180.74 K | 385.47 K | 234.1 K | 172.33 K |
| Dettes financières (€) | 13.05 K | 26.45 K | 22.12 K | 16.94 K |
| Ratio d'endettement (%) | -65.33 | 13.31 | -20.69 | -47.14 |
| Autonomie financière (%) | 16.95 | 13.79 | 15.94 | 17.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.7 K | 303.11 K | 282.22 K | 293.91 K |
| Liquidité générale | 129.16 | 179.49 | 194.77 | 172.73 |
| Liquidité réduite | 129.16 | 179.49 | 194.77 | 172.73 |
| Couverture de la dette | -0.36 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 818.84 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 59.6 | - | - | - |