LE TEMPS DES CERISES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1996.
Établie à ESTILLAC (47310), elle se spécialise dans 1082Z. La société LE TEMPS DES CERISES se concentre sur fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 13.65 M €, soit treize millions six cent quarante-sept mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 521.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LE TEMPS DES CERISES montrait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, LE TEMPS DES CERISES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TEMPS DES CERISES est dirigée par PYGM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.65 M | 11.91 M | 12.49 M | 14.17 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 2.99 M | 3.13 M | 4.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 913.2 K | 249.58 K | 759.62 K | 933.91 K |
| EBITDA (€) | 990.6 K | 266.88 K | 759.19 K | 829.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.4 K | -17.3 K | 438 | 104.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 658 K | -151.66 K | 320.38 K | 372.78 K |
| Résultat net (€) | 521.7 K | -102.76 K | 206.9 K | 312.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.82 | -0.86 | 1.66 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.24 | -8 | 10.27 | 12.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.57 | -1.48 | 3.08 | 4.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.85 M | 2.83 M | 3.07 M | 3.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.18 | 23.77 | 24.59 | 24.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.41 | 25.12 | 25.07 | 29.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.26 | 2.24 | 6.08 | 5.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.69 | 2.1 | 6.08 | 6.59 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.82 M | 3.71 M | 1.82 M | 2.3 M |
| BFRE (€) | 2.54 M | 2.38 M | 1.22 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 226.5 K | 451.48 K | 463.34 K | 405.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.16 | 113.71 | 53.2 | 59.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.01 | 72.92 | 35.53 | 43.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.47 Md | 14.73 Md | 15.86 Md | 15.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.86 | 50.93 | 59.64 | 65.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.25 | 53.02 | 102.68 | 72.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 352.85 K | 648.53 K | 879.18 K |
| Dette nette (€) | -5.47 M | -4.8 M | -4.54 M | -3.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.78 | 2.96 | 5.19 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | 3.56 M | 1.63 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 99.29 | 95.95 | 89.63 | 89.18 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 795.55 K | 57.83 K | 104.83 K |
| Dettes financières (€) | 3.72 M | 3.62 M | 1.17 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.15 | -13.6 | -7 | -4.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -379.92 | -373.49 | -225.25 | -159.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.35 | 1.72 | 1.83 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 1.89 M | 3.33 M | 2.58 M |
| Liquidité générale | 56.94 | 45.48 | 48.35 | 67.41 |
| Liquidité réduite | 56.94 | 45.48 | 48.35 | 67.41 |
| Couverture de la dette | 0.56 | -0.17 | 0.38 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 2.77 M | 2.57 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.52 | 17.97 | 15.59 | 14.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38 K | -35.72 K | 66.58 K | 85.75 K |