VALGEST (CHALET-HOTEL VAL 2400), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Localisée à BOURG-SAINT-MAURICE (73700), elle est active dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation VALGEST (CHALET-HOTEL VAL 2400) se focalise principalement commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 392.12 K €, soit trois cent quatre-vingt-douze mille cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 46.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALGEST (CHALET-HOTEL VAL 2400) révélait une trésorerie de 9.4 K €.
En termes d’effectifs, VALGEST (CHALET-HOTEL VAL 2400) emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALGEST (CHALET-HOTEL VAL 2400) est administrée par Marie-Christine Goux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 392.12 K | 384.01 K | 331.98 K | 229 |
| Marge brute (€) | 114.21 K | 108.34 K | 90.81 K | -44.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.72 K | 47.84 K | 34.91 K | 1.43 K |
| EBITDA (€) | 57.5 K | 50.41 K | 39.43 K | 15.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.78 K | -2.57 K | -4.52 K | -13.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.67 K | 48.2 K | 33.99 K | 9.98 K |
| Résultat net (€) | 46.26 K | 39.24 K | 36.02 K | 11.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.8 | 10.22 | 10.85 | 5.04 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.8 | 26.4 | 22.53 | 9.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.79 | 22.15 | 21.61 | 8.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.13 K | 97.86 K | 87.25 K | 23.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.56 | 25.48 | 26.28 | 10.05 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.13 | 28.21 | 27.35 | -19.38 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.66 | 13.13 | 11.88 | 6.64 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.96 | 12.46 | 10.52 | 624.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 178.3 K | 145.38 K | 134.44 K | 96.71 K |
| BFRE (€) | 12.21 K | 13.65 K | 14.96 K | 40.5 K |
| BFRHE (€) | 157.9 K | 106.7 K | 12.36 K | 23.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.97 | 138.18 | 147.81 | 154.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.37 | 12.97 | 16.45 | 64.55 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 169.63 M | 112.25 M | 11.24 M | 14.92 K |
| Délais de paiement clients (j) | 8.36 | 7.39 | 14.86 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.72 | 6.64 | 7.47 | 41.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 172.55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.09 K | 41.47 K | 41.47 K | 16.77 K |
| Dette nette (€) | -8.48 K | -2.36 K | 100.88 K | 32.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.26 | 10.8 | 12.49 | 7.32 K |
| Font de roulement (€) | 178.3 K | 145.38 K | 134.44 K | 96.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.4 K | 26.13 K | 107.66 K | 40.13 K |
| Dettes financières (€) | 8.51 K | 21.62 K | 164 | 122 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.18 | -0.06 | 2.43 | 1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.36 | -1.59 | 63.09 | 26.36 |
| Autonomie financière (%) | 22.85 | 6.87 | 975.01 | 1.02 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.38 K | 6.87 K | 6.62 K | 7.23 K |
| Liquidité générale | 948.03 | 473.53 | 1.8 K | 876.76 |
| Liquidité réduite | 948.03 | 473.53 | 1.8 K | 876.76 |
| Couverture de la dette | 24.98 | 21.49 | 19 | 6.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.43 K | 57.39 K | 51.97 K | 5.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.92 | 11.45 | 13.06 | 2.53 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.41 K | 11.5 K | -1.52 K | -1.76 K |