K. LINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Basée à LES HERBIERS (85500), elle se spécialise dans 4673A. Cette structure K. LINE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 527.72 M €, soit cinq cent vingt-sept millions sept cent vingt-trois mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 10.59 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, K. LINE présentait une trésorerie de 30.41 M €.
En termes d’effectifs, K. LINE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, K. LINE compte parmi ses dirigeants GROUPE LIEBOT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 527.72 M | 460.28 M | 424.33 M | 353.35 M |
| Marge brute (€) | 39.61 M | 26.59 M | 23.94 M | 19.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.55 M | 7.4 M | 5.2 M | 3.42 M |
| EBITDA (€) | 18.05 M | 6.4 M | 5.15 M | 3.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | 507.26 K | 1 M | 51.06 K | -87.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.18 M | 5.63 M | 4.42 M | 2.94 M |
| Résultat net (€) | 10.59 M | 2.77 M | 2.86 M | 1.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 0.6 | 0.67 | 0.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.92 | 29.21 | 32.34 | 25.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.48 | 2.08 | 2.98 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.02 M | 22.82 M | 17.91 M | 14.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.64 | 4.96 | 4.22 | 4.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.5 | 5.78 | 5.64 | 5.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.42 | 1.39 | 1.21 | 0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 1.61 | 1.23 | 0.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.5 M | 32 M | 11.31 M | 10.93 M |
| BFRE (€) | 522.57 K | -2.19 M | -9.02 M | -13.23 M |
| BFRHE (€) | 2.22 M | 2.3 M | 2.19 M | 2.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.17 | 25.38 | 9.73 | 11.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.36 | -1.73 | -7.76 | -13.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.22 T | 2.9 T | 2.55 T | 2.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | 44.74 | 55.89 | 47.82 | 62.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.03 | 72.78 | 67.57 | 89.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.35 M | 4.64 M | 3.73 M | 2.45 M |
| Dette nette (€) | -70.89 M | -89.58 M | -68.75 M | -72.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.34 | 1.01 | 0.88 | 0.69 |
| Font de roulement (€) | 25.46 M | 26.03 M | 6.91 M | 7.98 M |
| Couverture du BFR | 75.99 | 81.34 | 61.14 | 73.04 |
| Trésorerie (€) | 30.41 M | 31.16 M | 17.75 M | 21.2 M |
| Dettes financières (€) | 11.77 M | 21.16 M | 2.12 M | 3.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.74 | -19.31 | -18.45 | -29.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -394.45 | -944.4 | -777.01 | -987.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 0.45 | 4.17 | 2.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.03 M | 96.37 M | 80.71 M | 88.62 M |
| Liquidité générale | 95.24 | 85.34 | 86.26 | 88.87 |
| Liquidité réduite | 95.24 | 85.34 | 86.26 | 88.87 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 0.4 | 0.54 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.23 M | 17.58 M | 17.11 M | 14.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.39 | 2.49 | 2.63 | 2.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.67 M | 1.61 M | 755.56 K | 640.28 K |
