IDYL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Localisée à CHATEAURENARD (13160), elle est active dans le secteur d'activité 4631Z. La société IDYL se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 25.09 M €, soit vingt-cinq millions quatre-vingt-neuf mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.8 M €.
Au terme de l'exercice 2021, IDYL révélait une trésorerie de 365.42 K €.
En termes d’effectifs, IDYL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDYL est sous la direction de Philippe Puech, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.09 M | 27.92 M | 46.3 M | 58.86 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.3 M | 2.06 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -692.98 K | -859.15 K | -471.09 K | -372.66 K |
| EBITDA (€) | -3.43 M | -1.64 M | -458.25 K | -367.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.74 M | 779.98 K | -12.85 K | -5.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.6 M | -1.82 M | -626 K | -543.08 K |
| Résultat net (€) | -3.8 M | -2.57 M | 186.23 K | 6.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.15 | -9.2 | 0.4 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -60.46 | -64.37 | 2.84 | 0.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -21.41 | -17.69 | 1.39 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.6 M | 1.79 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.89 | 5.74 | 3.87 | 3.12 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.58 | 4.64 | 4.44 | 4.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.69 | -5.87 | -0.99 | -0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.76 | -3.08 | -1.02 | -0.63 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.01 M | 6.66 M | 6.19 M | 8.18 M |
| BFRE (€) | -350.3 K | 2.81 M | 2.93 M | 5.43 M |
| BFRHE (€) | 4.03 M | 4.17 M | 3.22 M | 2.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.31 | 87.04 | 48.81 | 50.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.1 | 36.75 | 23.12 | 33.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 276.82 Md | 319.07 Md | 408.6 Md | 460.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.22 | 136.15 | 75.34 | 75.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.75 | 65.89 | 34.79 | 30.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -782.76 K | -1.59 M | 382.96 K | 211.8 K |
| Dette nette (€) | -11.08 M | -10.2 M | -6.5 M | -9.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.12 | -5.7 | 0.83 | 0.36 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 4.74 M | 6.06 M | 7.88 M |
| Couverture du BFR | 37.37 | 71.21 | 97.9 | 96.27 |
| Trésorerie (€) | 365.42 K | 194.29 K | 248.69 K | 53.02 K |
| Dettes financières (€) | 3.78 M | 3.4 M | 2.16 M | 3.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.15 | 6.4 | -16.97 | -43.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.18 | -255.5 | -99.09 | -143.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.17 | 3.04 | 1.65 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.18 M | 5.21 M | 4.55 M | 5.05 M |
| Liquidité générale | 74.81 | 104.06 | 148.17 | 136.92 |
| Liquidité réduite | 74.81 | 104.06 | 148.17 | 136.92 |
| Couverture de la dette | -17.04 | -7.96 | 0.69 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 2.06 M | 2.37 M | 2.65 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.22 | 5.41 | 3.7 | 3.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.33 K | -1.33 K | -11.92 K | -152.86 K |
