CALDIC INGREDIENTS FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Implantée à ROGNAC (13340), elle se consacre au secteur d'activité de 4638B. Cette structure CALDIC INGREDIENTS FRANCE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 32.5 M €, soit trente-deux millions cinq cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.83 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALDIC INGREDIENTS FRANCE présentait une trésorerie de 4.17 M €.
En termes d’effectifs, CALDIC INGREDIENTS FRANCE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALDIC INGREDIENTS FRANCE compte parmi ses dirigeants Torsten Walz, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.5 M | 35.82 M | 32.65 M | 29.53 M |
| Marge brute (€) | 4.59 M | 5.77 M | 5.06 M | 3.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 M | 2.38 M | 1.89 M | 748.08 K |
| EBITDA (€) | 1.4 M | 2.28 M | 2.02 M | 783.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -281.4 K | 106.03 K | -123.83 K | -35.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.34 M | 2.21 M | 1.95 M | 732.57 K |
| Résultat net (€) | 1.83 M | 1.86 M | 1.21 M | 258.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.64 | 5.2 | 3.72 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.07 | 26.83 | 19.98 | 5.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.22 | 11.06 | 6.37 | 2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.28 M | 5.29 M | 5.04 M | 3.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.17 | 14.78 | 15.44 | 10.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.13 | 16.1 | 15.5 | 12.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | 6.35 | 6.18 | 2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.43 | 6.65 | 5.8 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.84 M | 11.24 M | 10.49 M | 5.52 M |
| BFRE (€) | 1.75 M | 1.45 M | 1.47 M | 2.21 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | -3.58 M | -3.32 M | 699.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.01 | 114.5 | 117.25 | 68.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.67 | 14.82 | 16.38 | 27.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.01 Md | -351.64 Md | -296.91 Md | 56.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.49 | 46.51 | 54.23 | 56.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.56 | 47.44 | 90.06 | 68.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.94 M | 2.24 M | 1.42 M | 477.2 K |
| Dette nette (€) | -6.5 M | -119.87 K | -4.03 M | -4.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.97 | 6.26 | 4.36 | 1.62 |
| Trésorerie (€) | 4.17 M | 9.31 M | 8.34 M | 2.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.35 | -0.05 | -2.83 | -8.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.96 | -1.73 | -66.33 | -82.93 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.72 M | 5.27 M | 8.31 M | 6.17 M |
| Liquidité générale | 133.64 | 148.23 | 107.42 | 113.15 |
| Liquidité réduite | 133.64 | 148.23 | 107.42 | 113.15 |
| Couverture de la dette | 1.94 | 1.42 | 0.88 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.32 M | 3.24 M | 3.02 M | 2.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.25 | 6.23 | 6.09 | 5.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 638.57 K | 644.64 K | 445.9 K | 113.42 K |