FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Établie à ORLEANS (45100), elle œuvre dans le secteur d'activité 2811Z. La société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS met l'accent sur fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.7 K €, soit mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.45 M €.
Au terme de l'exercice 2016, FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS présentait une trésorerie de 54.57 K €.
En termes d’effectifs, FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est administrée par Petra Jacobs, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 K | 1.77 M | 10.78 M | 12.69 M |
| Marge brute (€) | -802.56 K | -974.02 K | 2.02 M | 3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.94 M | -5.25 M | -3.62 M | -2.03 M |
| EBITDA (€) | -2.94 M | -3.65 M | -435.7 K | -2.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -689 | -1.6 M | -3.19 M | 161.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.99 M | -4.08 M | -1.09 M | -2.56 M |
| Résultat net (€) | -1.45 M | -1.74 M | -11.12 M | -2.52 M |
| Taux de marge nette (%) | -85.1 K | -98.38 | -103.15 | -19.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.92 | 10.37 | 73.83 | 63.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -184.04 | -102.71 | -246.1 | -48.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 9.36 M | 16.18 M | 3.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.94 K | 528.19 | 149.99 | 28.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -47.21 K | -54.95 | 18.76 | 26.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -173.11 K | -205.99 | -4.04 | -17.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -173.15 K | -296.39 | -33.61 | -16.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -286.82 K | -2.25 M | -762.05 K | 634.97 K |
| BFRE (€) | -324.18 K | -2.11 M | -1.07 M | 131.37 K |
| BFRHE (€) | 31.38 K | -30.39 K | 217.38 K | -1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | -61.58 K | -462.84 | -25.79 | 18.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.6 K | -434.84 | -36.27 | 3.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 146.14 K | -147.56 M | 6.42 Md | -61.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.62 | 33.67 | 33.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.34 | 136.04 | 82.18 | 58.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 17.15 | 0.19 | 0.1 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.38 M | -1.3 M | -8.93 M | -897.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -81.38 K | -73.23 | -82.81 | -7.07 |
| Font de roulement (€) | -761.66 K | -3.93 M | -11.69 M | -5.97 M |
| Couverture du BFR | 265.55 | 174.9 | 1.53 K | -940.06 |
| Dettes financières (€) | 18.06 M | 13.48 M | 5.78 M | 400 |
| Autonomie financière (%) | -1.01 | -1.25 | -2.61 | -9.86 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.88 K | 3.34 M | 2.88 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | 0.53 | 4.38 | 11.03 | 23.69 |
| Liquidité réduite | 0.53 | 4.38 | 11.03 | 23.69 |
| Couverture de la dette | -8.48 | -0.64 | -11.69 | -2.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 2.76 M | 5.08 M | 5.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 107.11 K | 130.42 | 32.04 | 29.33 |