T.F.L. FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Établie à HUNINGUE (68330), elle œuvre dans 2012Z. Cette structure T.F.L. FRANCE se focalise principalement sur fabrication de colorants et de pigments.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 43.24 M €, soit quarante-trois millions deux cent trente-huit mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, T.F.L. FRANCE présentait une trésorerie de 191.2 K €.
En termes d’effectifs, T.F.L. FRANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.F.L. FRANCE compte parmi ses dirigeants Udo Hondges, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.24 M | 53.74 M | 48.03 M | 40.55 M |
| Marge brute (€) | 9.78 M | 12.24 M | 11.78 M | 12.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.25 K | 1.76 M | 1.97 M | 2.19 M |
| EBITDA (€) | 265.15 K | 2.75 M | 2.14 M | 2.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -250.9 K | -985.92 K | -177.01 K | -93.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.5 M | 940.92 K | 233.18 K | 543.53 K |
| Résultat net (€) | -1.7 M | 563.46 K | 315.48 K | 229.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.92 | 1.05 | 0.66 | 0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.56 | 6.85 | 3.89 | 3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.68 | 2.3 | 1.32 | 0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.49 M | 10.4 M | 9.47 M | 9.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.31 | 19.36 | 19.72 | 23.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.61 | 22.78 | 24.53 | 29.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.61 | 5.11 | 4.47 | 5.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.03 | 3.28 | 4.1 | 5.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 135.3 K | 4.3 M | 5.3 M | 5.1 M |
| BFRE (€) | -308.11 K | 3.94 M | 4.85 M | 2.83 M |
| BFRHE (€) | -195.25 K | -347.32 K | 306.51 K | 524.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.14 | 29.2 | 40.25 | 45.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.6 | 26.75 | 36.84 | 25.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.13 Md | -51.14 Md | 40.33 Md | 58.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.72 | 46.22 | 60.61 | 72.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.39 | 45.52 | 50.05 | 76.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 314.34 K | 2.64 M | 2.44 M | 2.59 M |
| Dette nette (€) | -13.61 M | -13.45 M | -12.03 M | -11.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.73 | 4.92 | 5.07 | 6.38 |
| Font de roulement (€) | -2.85 M | 1.11 M | 1.49 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | -2.11 K | 25.8 | 28.06 | 19.94 |
| Trésorerie (€) | 191.2 K | 144.67 K | 35.17 K | 1.66 M |
| Dettes financières (€) | 5.77 M | 5.66 M | 4.93 M | 5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -43.29 | -5.09 | -4.94 | -4.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -237.25 | -163.5 | -148.2 | -150.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 1.45 | 1.65 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.58 M | 7.37 M | 7.03 M | 8.08 M |
| Liquidité générale | 28.24 | 51.88 | 67.37 | 74.23 |
| Liquidité réduite | 28.24 | 51.88 | 67.37 | 74.23 |
| Couverture de la dette | -1.17 | 0.28 | 0.16 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.31 M | 9.83 M | 9.79 M | 9.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.02 | 12.84 | 14.06 | 15.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 95.97 K | 121.34 K |
