AIR INDUSTRIE THERMIQUE (AIT-LOREATT SCAM ACTIVITES AEROFRIG SEES), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1996.
Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle est active dans le secteur d'activité 2825Z. La société AIR INDUSTRIE THERMIQUE (AIT-LOREATT SCAM ACTIVITES AEROFRIG SEES) oriente son activité sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 20.93 M €, soit vingt millions neuf cent trente-deux mille quatre cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.76 M €.
Au terme de l'exercice 2020, AIR INDUSTRIE THERMIQUE (AIT-LOREATT SCAM ACTIVITES AEROFRIG SEES) disposait d'une trésorerie de 2.23 M €.
En termes d’effectifs, AIR INDUSTRIE THERMIQUE (AIT-LOREATT SCAM ACTIVITES AEROFRIG SEES) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AIR INDUSTRIE THERMIQUE (AIT-LOREATT SCAM ACTIVITES AEROFRIG SEES) est sous la direction de Francis Lambilliotte, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.93 M | 21.97 M | 24.76 M | 26.75 M |
| Marge brute (€) | 4.9 M | 6.55 M | 7.89 M | 6.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -967.38 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -536.6 K | 975.2 K | 2.29 M | 1.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | -430.78 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -681.31 K | 975.2 K | 1.19 M | 1.77 M |
| Résultat net (€) | -2.76 M | 1.91 M | 2.02 M | 2.32 M |
| Taux de marge nette (%) | -13.2 | 8.71 | 8.18 | 8.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.78 | 21.08 | 28.27 | 32.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -6.75 | 5.3 | 5.8 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.12 M | 5.19 M | 5.54 M | 5.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.03 | 23.64 | 22.36 | 21.44 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 23.42 | 29.8 | 31.85 | 23.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.56 | 4.44 | 9.26 | 6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.62 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 17.18 M | 10.64 M | 8.3 M | 10.42 M |
| BFRE (€) | 1.6 M | 2.81 M | 2.66 M | 1.12 M |
| BFRHE (€) | 13.29 M | 6.44 M | 4.6 M | 5.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 299.56 | 176.8 | 122.31 | 142.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.89 | 46.64 | 39.24 | 15.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 762.09 Md | 387.84 Md | 312.3 Md | 428.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.32 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -32.18 M | -24.91 M | -26.16 M | -27.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.1 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 16.85 M | 9.82 M | 7.19 M | 8.96 M |
| Couverture du BFR | 98.07 | 92.26 | 86.61 | 85.96 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 1.37 M | 849.53 K | 2.78 M |
| Dettes financières (€) | 20.14 M | 10.07 M | 9.32 M | 10.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | 13.85 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -509.92 | -274.48 | -365.3 | -384.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.9 | 0.77 | 0.68 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.14 M | 16.13 M | 17.33 M | 18.99 M |
| Liquidité générale | 89.65 | 99.55 | 93.62 | 92.89 |
| Liquidité réduite | 89.65 | 99.55 | 93.62 | 92.89 |
| Couverture de la dette | -1 | 0.58 | 0.53 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.36 M | 5.11 M | 4.81 M | 4.96 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.69 | 15.79 | 13.3 | 12.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -311.38 K | -73.99 K | -1.26 K | 137.11 K |