PORTELENE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Établie à PORT-DE-BOUC (13110), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société PORTELENE met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent six mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 134.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORTELENE révélait une trésorerie de 495.42 K €.
En termes d’effectifs, PORTELENE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTELENE est dirigée par HOLFIGEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.71 M | 3.38 M | 2.37 M |
| Marge brute (€) | - | 1.84 M | 1.7 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 863.75 K | 821.74 K | 633 K |
| EBITDA (€) | - | 160.04 K | 300.03 K | 278.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 703.72 K | 521.71 K | 354.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 160.04 K | 198.33 K | 172.79 K |
| Résultat net (€) | - | 134.54 K | 129.37 K | 167.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.63 | 3.83 | 7.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 75.16 | 74.43 | 75.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.59 | 9.67 | 13.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.72 M | 1.55 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.29 | 46.03 | 52.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 49.57 | 50.38 | 46.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.32 | 8.89 | 11.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.31 | 24.34 | 26.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 276.99 K | 242.69 K | 333.76 K | 441.36 K |
| BFRE (€) | -585 K | -438.87 K | -464.35 K | -214.91 K |
| BFRHE (€) | 349.42 K | 309.07 K | 274.73 K | 349.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 23.9 | 36.08 | 68.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -43.22 | -50.2 | -33.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.14 Md | 2.54 Md | 2.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 29.02 | 29.92 | 54.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 58.62 | 59.57 | 28.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 253.57 K | 231.21 K | 274.57 K |
| Dette nette (€) | -544.81 K | -740.52 K | -661.83 K | -771.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.84 | 6.85 | 11.61 |
| Font de roulement (€) | 259.84 K | 221.62 K | 312.69 K | 420.28 K |
| Couverture du BFR | 93.81 | 91.32 | 93.69 | 95.22 |
| Trésorerie (€) | 495.42 K | 351.41 K | 502.31 K | 285.74 K |
| Dettes financières (€) | 413.52 K | 604.03 K | 662.46 K | 803.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.92 | -2.86 | -2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.39 | -413.7 | -380.75 | -346.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.3 | 0.26 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 609.55 K | 466.83 K | 480.61 K | 232.06 K |
| Liquidité générale | 83.37 | 62.49 | 68.66 | 62.28 |
| Liquidité réduite | 83.37 | 62.49 | 68.66 | 62.28 |
| Couverture de la dette | - | 0.84 | 0.64 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 935.1 K | 823.36 K | 526.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.05 | 20.45 | 23.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 26.1 K | 48.56 K | 10.12 K |
