THERMI PLATIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1996.
Établie à MARIGNIER (74970), elle se spécialise dans 2561Z. Cette structure THERMI PLATIN se focalise principalement sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.68 M €, soit deux millions six cent soixante-seize mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 253.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THERMI PLATIN affichait une trésorerie de 61.1 K €.
En termes d’effectifs, THERMI PLATIN recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMI PLATIN compte parmi ses dirigeants THERMI LYON DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | 2.17 M | 2.57 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | 1.33 M | 954.42 K | 964.71 K | 997 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 491.95 K | 257.22 K | 118.05 K | 306.08 K |
| EBITDA (€) | 487.98 K | 257.25 K | 117.13 K | 304.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.97 K | -30 | 916 | 1.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 243.62 K | 37.94 K | -123.26 K | 184.22 K |
| Résultat net (€) | 253.76 K | 45.11 K | -125.8 K | 155.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.48 | 2.07 | -4.89 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.61 | 4.62 | -13.5 | 13.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 13.86 | 2.58 | -6.73 | 6.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 764.32 K | 747.69 K | 820.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.92 | 35.14 | 29.09 | 32.07 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 49.64 | 43.88 | 37.53 | 38.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.23 | 11.83 | 4.56 | 11.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.38 | 11.83 | 4.59 | 11.96 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 138.71 K | 177.76 K | 116.73 K | 68.65 K |
| BFRE (€) | - | - | -7.11 K | -597.18 K |
| BFRHE (€) | 45.83 K | 39.04 K | 70.2 K | 222.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.92 | 29.83 | 16.58 | 9.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -1.01 | -85.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 336.02 M | 232.65 M | 494.32 M | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.49 | 79.52 | 86.81 | 105.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.23 | 77.48 | 70.5 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 501.32 K | 264.44 K | 115.55 K | 276.09 K |
| Dette nette (€) | -538.2 K | -610.85 K | -892.19 K | -701.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.73 | 12.16 | 4.5 | 10.78 |
| Font de roulement (€) | 138.64 K | 171.94 K | 109.16 K | 61.87 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 96.73 | 93.51 | 90.13 |
| Trésorerie (€) | 61.1 K | 157.32 K | 46.07 K | 436.05 K |
| Dettes financières (€) | 105.12 K | 300.08 K | 376.02 K | 16 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.07 | -2.31 | -7.72 | -2.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.72 | -62.51 | -95.71 | -59.34 |
| Autonomie financière (%) | 11.71 | 3.26 | 2.48 | 73.88 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.11 K | 462.27 K | 554.66 K | 1.13 M |
| Liquidité générale | - | - | 71.25 | 104.61 |
| Liquidité réduite | - | - | 71.25 | 104.61 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 0.23 | -0.52 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 809.37 K | 676.55 K | 801.26 K | 676.95 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.43 | 22.26 | 22.73 | 19.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 K | -12.31 K | - | 33.6 K |
