TELMA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1996.
Établie à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle œuvre dans le secteur d'activité 2790Z. La société TELMA oriente son activité sur fabrication d'autres matériels électriques.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 21.92 M €, soit vingt-et-un millions neuf cent vingt-deux mille sept cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.21 M €.
Au terme de l'exercice 2021, TELMA révélait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, TELMA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TELMA est administrée par Sebastien Saillant, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.92 M | 20.25 M | 23.58 M | 22.54 M |
| Marge brute (€) | 7.83 M | 7.55 M | 8.9 M | 8.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 819.32 K | -18.84 K | 1.14 M | 1.13 M |
| EBITDA (€) | 1.17 M | -406.48 K | 1.12 M | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -353.32 K | 387.64 K | 17.76 K | -441.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 433.73 K | -1.11 M | 333.5 K | 846.69 K |
| Résultat net (€) | -1.21 M | -1.18 M | 260.12 K | 682.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.52 | -5.81 | 1.1 | 3.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.74 | -11.89 | 2.35 | 6.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -7.26 | -6.53 | 1.38 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.7 M | 7.03 M | 7.91 M | 7.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.7 | 34.69 | 33.54 | 31.69 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.71 | 37.27 | 37.73 | 39.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | -2.01 | 4.74 | 6.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.74 | -0.09 | 4.82 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 7.81 M | 8.78 M | 9.28 M | 12.23 M |
| BFRE (€) | 5.3 M | 4.49 M | 4.94 M | 5.82 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 948.67 K | 1.52 M | 427.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.99 | 158.29 | 143.64 | 198.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.3 | 80.85 | 76.44 | 94.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.58 Md | 52.63 Md | 98.3 Md | 26.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.56 | 111.49 | 116.29 | 141.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.24 | 79.46 | 78.14 | 58.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -138.78 K | 1.08 M | 1.73 M | 2.04 M |
| Dette nette (€) | -4.59 M | -3.42 M | -2.99 M | -3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.63 | 5.32 | 7.34 | 9.07 |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 6.83 M | 6.99 M | 7.14 M |
| Couverture du BFR | 71.11 | 77.8 | 75.36 | 58.38 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 3.04 M | 2.66 M | 3.8 M |
| Dettes financières (€) | 1.84 M | 1.9 M | 450.03 K | 496.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.04 | -3.17 | -1.73 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.04 | -34.56 | -27.06 | -27.73 |
| Autonomie financière (%) | 4.8 | 5.19 | 24.59 | 21.74 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 4.24 M | 5.04 M | 4.11 M |
| Liquidité générale | 141.77 | 149.21 | 187.8 | 188.98 |
| Liquidité réduite | 141.77 | 149.21 | 187.8 | 188.98 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.79 | 0.14 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.38 M | 8.11 M | 8.07 M | 7.8 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.86 | 28.26 | 23.96 | 23.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -117.2 K | -108.64 K | 7.41 K | -8.3 K |