ALIBA, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Établie à BAILLEUL (59270), elle se spécialise dans 4711F. L'entreprise ALIBA se consacre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 24.23 M €, soit vingt-quatre millions deux cent trente-deux mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 375.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALIBA montrait une trésorerie de 451.55 K €.
En termes d’effectifs, ALIBA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALIBA est sous la direction de Philippe Blanchard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.23 M | 23.85 M | 21.86 M | 21.48 M |
| Marge brute (€) | 2.68 M | 2.65 M | 2.58 M | 2.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 674.71 K | 700.17 K | 741.32 K | 904.51 K |
| EBITDA (€) | 789.77 K | 717.58 K | 759.21 K | 926.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -115.06 K | -17.42 K | -17.89 K | -22.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 448.3 K | 354.22 K | 358.87 K | 542.7 K |
| Résultat net (€) | 375.86 K | 307.64 K | 297.31 K | 420.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.55 | 1.29 | 1.36 | 1.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.73 | 15.83 | 18.17 | 31.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.35 | 5.8 | 5.54 | 7.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | 2.36 M | 2.33 M | 2.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.27 | 9.89 | 10.68 | 12.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.06 | 11.12 | 11.79 | 13.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.26 | 3.01 | 3.47 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.78 | 2.94 | 3.39 | 4.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 894.5 K | 790.26 K | 668.58 K | 824.99 K |
| BFRE (€) | -20.78 K | 87.19 K | 124.43 K | 3.55 K |
| BFRHE (€) | 462.12 K | 374.3 K | 359.74 K | 261.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.47 | 12.09 | 11.16 | 14.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.31 | 1.33 | 2.08 | 0.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.68 Md | 24.46 Md | 21.55 Md | 15.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.16 | 5.84 | 5.63 | 6.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.56 | 17.15 | 16.49 | 15.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 720.46 K | 672.63 K | 698.82 K | 806.11 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -3.03 M | -3.56 M | -4.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.97 | 2.82 | 3.2 | 3.75 |
| Font de roulement (€) | 892.89 K | 789.62 K | 656.28 K | 664.88 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.92 | 98.16 | 80.59 |
| Trésorerie (€) | 451.55 K | 328.13 K | 172.11 K | 400.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 M | 2.01 M | 2.52 M | 3.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -4.51 | -5.09 | -5.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.9 | -155.96 | -217.41 | -312.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 0.97 | 0.65 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 1.35 M | 1.2 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 33.71 | 23.53 | 16.06 | 19.2 |
| Liquidité réduite | 33.71 | 23.53 | 16.06 | 19.2 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 0.9 | 0.95 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.79 M | 1.69 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.03 | 5.93 | 6.16 | 6.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.03 K | 41.25 K | 64.26 K | 122.44 K |