GRANIOU IDF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Basée à MASSY (91300), elle intervient dans le secteur d'activité 4222Z. Cette organisation GRANIOU IDF se focalise principalement construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 25.91 M €, soit vingt-cinq millions neuf cent six mille trois cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -734.54 K €.
Au terme de l'exercice 2021, GRANIOU IDF affichait une trésorerie de 380.04 K €.
En termes d’effectifs, GRANIOU IDF dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRANIOU IDF est sous la direction de Edouard Nicourt, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.91 M | 23.86 M | 22.81 M | 20.91 M |
| Marge brute (€) | 7.05 M | 7.56 M | 7.58 M | 8.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -553.72 K | 51.12 K | 477.21 K | 2.45 M |
| EBITDA (€) | -649.77 K | 877.71 K | 1.5 M | 984.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 96.05 K | -826.6 K | -1.02 M | 1.46 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -745.48 K | 771.35 K | 1.41 M | 928.26 K |
| Résultat net (€) | -734.54 K | 822.26 K | 1.41 M | 634.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.84 | 3.45 | 6.18 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.32 | 19.99 | 39.17 | 20.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.71 | 4.75 | 7.67 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.71 M | 6.58 M | 8.21 M | 7.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.05 | 27.59 | 35.98 | 36.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.21 | 31.67 | 33.23 | 39.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.51 | 3.68 | 6.58 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.14 | 0.21 | 2.09 | 11.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.82 M | 9.8 M | 9.65 M | 11.59 M |
| BFRE (€) | 6.63 M | 9.22 M | 8.31 M | 6.28 M |
| BFRHE (€) | -2.73 M | -3.31 M | -3.05 M | -3.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.19 | 149.96 | 154.31 | 202.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.39 | 141.07 | 133.01 | 109.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -194.1 Md | -216.28 Md | -190.44 Md | -217.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.6 | 68.65 | 101.53 | 164.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 277.87 K | 1.33 M | 3.16 M | 3.24 M |
| Dette nette (€) | - | - | -12.07 M | -10.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.07 | 5.59 | 13.87 | 15.48 |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | 4.37 M | 3.33 M | 3.68 M |
| Couverture du BFR | 27.78 | 44.57 | 34.58 | 31.72 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 380.04 K | 4.4 M |
| Dettes financières (€) | 707.07 K | 529.99 K | 8.08 K | 700.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.82 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -335.68 | -348.64 |
| Autonomie financière (%) | 2.4 | 7.76 | 444.99 | 4.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.76 M | 7.24 M | 8.45 M | 9.73 M |
| Liquidité générale | 117.2 | 144.47 | 144.36 | 140.03 |
| Liquidité réduite | 117.2 | 144.47 | 144.36 | 140.03 |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.2 | 0.34 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.47 M | 7.38 M | 7 M | 5.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.4 | 21.57 | 21.42 | 18.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 612 | - | 160.63 K |
