OCEANE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Située à ANCENIS-SAINT-GEREON (44150), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation OCEANE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 176.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEANE disposait d'une trésorerie de 420.14 K €.
En termes d’effectifs, OCEANE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OCEANE est administrée par Virginie Manac'h, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 6.07 M | 4.74 M | 4.2 M |
| Marge brute (€) | 2.03 M | 2.52 M | 2.03 M | 1.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 645.94 K | 936.75 K | 749.73 K | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 409.13 K | 615.74 K | 515.63 K | 868.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 236.82 K | 321.01 K | 234.1 K | 236.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 245.44 K | 468.59 K | 368.14 K | 722.65 K |
| Résultat net (€) | 176.19 K | 353.93 K | 277.8 K | 588.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 5.83 | 5.87 | 13.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81 | 55.4 | 87.05 | 93.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.88 | 19.05 | 17.67 | 29.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 2.32 M | 1.87 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.66 | 38.21 | 39.55 | 48.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.4 | 41.44 | 42.85 | 44.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 10.14 | 10.89 | 20.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.47 | 15.42 | 15.83 | 26.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.86 K | 234.45 K | 195.59 K | 739.46 K |
| BFRE (€) | -460.58 K | -543.41 K | -465.02 K | -381.12 K |
| BFRHE (€) | 60.56 K | 165.91 K | 124.31 K | 143.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.36 | 14.09 | 15.08 | 64.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.05 | -32.65 | -35.84 | -33.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 795.77 M | 2.76 Md | 1.61 Md | 1.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.63 | 7.93 | 8.65 | 13.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.11 | 32.77 | 42.68 | 36.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 354.08 K | 524.12 K | 425.73 K | 767.46 K |
| Dette nette (€) | -631.77 K | -606.84 K | -695.41 K | -397.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | 8.63 | 8.99 | 18.25 |
| Font de roulement (€) | 17.82 K | 234.41 K | 195.53 K | 739.4 K |
| Couverture du BFR | 99.8 | 99.98 | 99.97 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 420.14 K | 611.9 K | 557.25 K | 991.49 K |
| Dettes financières (€) | 551.07 K | 636.54 K | 694.8 K | 914.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.78 | -1.16 | -1.63 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.43 | -94.98 | -217.9 | -63.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 1 | 0.46 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 500.8 K | 582.17 K | 557.8 K | 475.36 K |
| Liquidité générale | 46.16 | 64.14 | 54.63 | 83.53 |
| Liquidité réduite | 46.16 | 64.14 | 54.63 | 83.53 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 1.37 | 1.18 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.64 M | 1.29 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.03 | 21.97 | 22.36 | 21.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.76 K | 107.96 K | 82.07 K | 123.8 K |
