WALTIS (SISTER'CAFE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1996.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans 5610A. La société WALTIS (SISTER'CAFE) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 284.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, WALTIS (SISTER'CAFE) montrait une trésorerie de 225.34 K €.
En termes d’effectifs, WALTIS (SISTER'CAFE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WALTIS (SISTER'CAFE) compte parmi ses dirigeants Louis Cipriani, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | 2.64 M | - | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 1.54 M | - | 767.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 492.27 K | 365.5 K | - | 183.09 K |
| EBITDA (€) | 520.51 K | 384.26 K | - | 202.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.24 K | -18.76 K | - | -18.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 391.28 K | 260.75 K | - | 139.6 K |
| Résultat net (€) | 284.82 K | 198.94 K | - | 217.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.51 | 7.53 | - | 15.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.55 | 70.5 | - | 87.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.66 | 11.44 | - | 14.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.38 M | - | 750.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.72 | 52.25 | - | 52.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.81 | 58.4 | - | 53.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.38 | 14.55 | - | 14.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.44 | 13.84 | - | 12.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.34 K | 10.31 K | 103.94 K | 211.65 K |
| BFRE (€) | -382.55 K | -431.04 K | -442.17 K | -290.04 K |
| BFRHE (€) | 189.21 K | 205.42 K | 329.5 K | 208.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.06 | 1.42 | - | 54.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.62 | -59.56 | - | -74.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 Md | 1.49 Md | - | 812.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.73 | 34.4 | - | 66.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 77.7 | - | 79.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 414.52 K | 322.79 K | - | 280.5 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.25 M | -1.32 M | -944.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.84 | 12.22 | - | 19.71 |
| Font de roulement (€) | 23.81 K | -15.35 K | 75.86 K | 180.44 K |
| Couverture du BFR | 71.41 | -148.97 | 72.99 | 85.25 |
| Trésorerie (€) | 225.34 K | 210.27 K | 188.53 K | 262.07 K |
| Dettes financières (€) | 842.3 K | 949.98 K | 1.01 M | 851.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -3.86 | - | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -293.61 | -442 | -466.46 | -379.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.3 | 0.28 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 480.48 K | 481.93 K | 471.29 K | 324.5 K |
| Liquidité générale | 37 | 32.81 | 37.3 | 43.41 |
| Liquidité réduite | 37 | 32.81 | 37.3 | 43.41 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.81 | - | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 1.15 M | - | 606.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.7 | 34.9 | - | 34.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.07 K | 62.63 K | - | 15.13 K |