TERELIAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Localisée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle œuvre dans 4312B. L'entité TERELIAN se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 195.87 M €, soit cent quatre-vingt-quinze millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERELIAN présentait une trésorerie de 41.65 M €.
En termes d’effectifs, TERELIAN emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERELIAN est sous la direction de Gaetan Hintzy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.87 M | 215.25 M | 253.76 M | 246.59 M |
| Marge brute (€) | 70.17 M | 65.37 M | 58.97 M | 83.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.38 M | 1.05 M | -14.16 M | 11.94 M |
| EBITDA (€) | -10.49 M | -981.79 K | -12.52 M | 7.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 16.87 M | 2.03 M | -1.64 M | 4.82 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.45 M | -9.23 M | -20.37 M | -148.76 K |
| Résultat net (€) | 2.79 M | -6.72 M | -40.89 M | -22.04 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | -3.12 | -16.11 | -8.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.9 | -36.62 | 164.4 | -136.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | -2.99 | -28.85 | -10.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 147.03 M | 70.67 M | 87 M | 82.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.07 | 32.83 | 34.28 | 33.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.82 | 30.37 | 23.24 | 33.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.36 | -0.46 | -4.93 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.26 | 0.49 | -5.58 | 4.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 154.98 M | 92.97 M | -8.42 M | 48.31 M |
| BFRE (€) | -2.47 M | -36.62 M | -30.27 M | 23.29 M |
| BFRHE (€) | 30.34 M | 43.51 M | -15.07 M | -2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 288.8 | 157.65 | -12.11 | 71.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.6 | -62.09 | -43.54 | 34.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.28 T | 25.66 T | -10.48 T | -1.93 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 133.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.08 | 179.86 | 157.57 | 175.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.97 M | 12.18 M | -18.94 M | 7.99 M |
| Dette nette (€) | -168.12 M | -159.87 M | -141.44 M | -166.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.66 | 5.66 | -7.46 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 28.09 M | 11.63 M | -52.82 M | 3.83 M |
| Couverture du BFR | 18.12 | 12.51 | 627.29 | 7.93 |
| Trésorerie (€) | 41.65 M | 29.55 M | 13.65 M | 5.67 M |
| Dettes financières (€) | 39.31 M | 27.77 M | 4.81 M | 20.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | -13.13 | 7.47 | -20.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -837.45 | -871.5 | 568.67 | -1.03 K |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.66 | -5.18 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.78 M | 97.56 M | 117.38 M | 119.48 M |
| Liquidité générale | 110.27 | 100.46 | 69.9 | 97.01 |
| Liquidité réduite | 110.27 | 100.46 | 69.9 | 97.01 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -0.3 | -1.27 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63.96 M | 63.59 M | 74.79 M | 72.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.4 | 20.72 | 21.44 | 20.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.37 M | 910.22 K | -470.98 K | -123.28 K |
