TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO)
3 PLACE GUSTAVE EIFFEL - 94150 RUNGIS
TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à RUNGIS (94150), elle œuvre dans 8130Z. L'entreprise TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) oriente ses efforts sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 66.55 M €, soit soixante-six millions cinq cent cinquante-et-un mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -412.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) montrait une trésorerie de 1.7 M €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL TARVEL (ARBRES & PHYTO) est dirigée par TERIDEAL, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.55 M | 62.96 M | 59.85 M | 55.25 M |
| Marge brute (€) | 27.47 M | 27.32 M | 24.34 M | 26.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -926.79 K | 141.03 K | -1 M | 2.31 M |
| EBITDA (€) | 507.53 K | 771.67 K | -894.84 K | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.43 M | -630.64 K | -109.55 K | 46.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.94 K | -34.41 K | -1.85 M | 1.22 M |
| Résultat net (€) | -412.08 K | 261.55 K | -1.74 M | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.62 | 0.42 | -2.92 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.72 | 8.62 | -62.71 | 19.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.28 | 0.82 | -5.84 | 3.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.18 M | 22.82 M | 19.97 M | 22.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.84 | 36.25 | 33.37 | 40.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.27 | 43.39 | 40.67 | 48.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.76 | 1.23 | -1.5 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.39 | 0.22 | -1.68 | 4.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.4 M | 6.75 M | 4.71 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | 1.73 M | 1.03 M | -1.7 M | -2.26 M |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 1.15 M | 2.96 M | 3.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.05 | 39.11 | 28.7 | 33.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.51 | 5.97 | -10.35 | -14.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 398.66 Md | 198.67 Md | 485.64 Md | 485.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.8 | 130.25 | 127.22 | 130.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.5 | 103.39 | 100.6 | 100.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 566.09 K | 1.36 M | 27.05 K | 2.94 M |
| Dette nette (€) | -27.51 M | -26.24 M | -24.68 M | -21.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.85 | 2.16 | 0.05 | 5.32 |
| Font de roulement (€) | 4.52 M | 1.6 M | 1.26 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 53.88 | 23.68 | 26.83 | 29.34 |
| Trésorerie (€) | 1.7 M | 1.7 M | 1.41 M | 1.81 M |
| Dettes financières (€) | 6.92 M | 4.12 M | 5.03 M | 3.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -48.6 | -19.29 | -912.5 | -7.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | -865.36 | -886.98 | -392.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.74 | 0.55 | 1.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.81 M | 19.5 M | 18.6 M | 17.81 M |
| Liquidité générale | 88.96 | 88.27 | 86.59 | 94.21 |
| Liquidité réduite | 88.96 | 88.27 | 86.59 | 94.21 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.03 | -0.2 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.47 M | 25.89 M | 24.37 M | 23.39 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.27 | 32.14 | 31.81 | 32.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.68 K | -17.55 K | -23.1 K | 411.32 K |