COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT)
1 PL MARIE CURIE - 74000 ANNECY
COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Implantée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 4110A. L'entité COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT) oriente ses efforts sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 24.83 M €, soit vingt-quatre millions huit cent trente mille six cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.08 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT) montrait une trésorerie de 23.05 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT (CAP DEVELOPPEMENT) est sous la direction de Sylviane Oudin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.83 M | 12.22 M | 17.84 M | 25.48 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | -5.37 M | 7.32 M | 8.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.49 M | 1.55 M | 1.84 M | 2.29 M |
| EBITDA (€) | 1.58 M | 1.73 M | 1.66 M | 2.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | -88.56 K | -180.42 K | 179.7 K | -235.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.5 M | 1.65 M | 1.59 M | 2.52 M |
| Résultat net (€) | 2.08 M | 1.26 M | 1.69 M | 1.84 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.37 | 10.27 | 9.49 | 7.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.8 | 3.03 | 4.21 | 4.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.92 | 1.75 | 2.88 | 3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.23 M | 3.2 M | 3.44 M | 4.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.02 | 26.2 | 19.29 | 16.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.34 | -43.97 | 41.04 | 34.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.35 | 14.13 | 9.33 | 9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.99 | 12.65 | 10.34 | 8.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 58.38 M | 62.1 M | 46.54 M | 40.4 M |
| BFRE (€) | 34.61 M | 37.15 M | 22.67 M | 23.76 M |
| BFRHE (€) | -13.85 M | -19.15 M | -6.23 M | -2.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 858.13 | 1.85 K | 952.08 | 578.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 508.81 | 1.11 K | 463.76 | 340.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -942.43 Md | -641.35 Md | -304.36 Md | -148.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.86 | 180 | 83.55 | 16.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.51 | 130.75 | 180 | 164.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.62 | 3.04 | 1.59 | 1.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.19 M | 1.35 M | 2.1 M | 1.96 M |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -5.66 M | 5.05 M | 2.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.81 | 11.08 | 11.79 | 7.68 |
| Font de roulement (€) | 43.05 M | 41.63 M | 38.71 M | 37.07 M |
| Couverture du BFR | 73.75 | 67.03 | 83.17 | 91.77 |
| Trésorerie (€) | 23.05 M | 24.33 M | 23.04 M | 15.81 M |
| Dettes financières (€) | 3.25 M | 1.55 M | 1.55 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.93 | -4.18 | 2.4 | 1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.77 | -13.66 | 12.57 | 7.18 |
| Autonomie financière (%) | 13.33 | 26.73 | 25.92 | 24.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.25 M | 8.48 M | 9.16 M | 8.4 M |
| Liquidité générale | 100.57 | 111.35 | 151.66 | 130.92 |
| Liquidité réduite | 100.57 | 111.35 | 151.66 | 130.92 |
| Couverture de la dette | 1.41 | 0.6 | 1.16 | 2.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.23 M | 2.08 M | 2.07 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.67 | 11.08 | 7.53 | 5.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 465.83 K | 420.31 K | 446.54 K | 718.27 K |