SITA GERARD MATERIAUX (SORECO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Située à SAINT-PIERRE (97410), elle intervient dans le secteur d'activité 2363Z. L'entreprise SITA GERARD MATERIAUX (soreco) met l'accent sur fabrication de béton prêt à l'emploi.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.1 M €, soit six millions quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 247.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SITA GERARD MATERIAUX (SORECO) révélait une trésorerie de 400.23 K €.
En termes d’effectifs, SITA GERARD MATERIAUX (SORECO) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SITA GERARD MATERIAUX (SORECO) est dirigée par Pascal Leandri, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.1 M | 12.12 M | 14.96 M | 14.47 M |
| Marge brute (€) | 1.71 M | 3.81 M | 4.79 M | 4.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.75 K | 1.89 M | 2.62 M | 2.09 M |
| EBITDA (€) | 447.9 K | 1.83 M | 2.63 M | 2.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 16.85 K | 57.95 K | -8.81 K | -12.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 256.52 K | 1.46 M | 2.25 M | 1.75 M |
| Résultat net (€) | 247.87 K | 1.23 M | 1.87 M | 1.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.07 | 10.12 | 12.52 | 10.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.58 | 29.26 | 33.69 | 29.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | 16.2 | 20.19 | 15.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 3.55 M | 4.66 M | 3.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.37 | 29.25 | 31.18 | 26.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | 31.46 | 32.05 | 29.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.35 | 15.08 | 17.58 | 14.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.62 | 15.56 | 17.53 | 14.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.47 M | 3.51 M | 4.71 M | 4.54 M |
| BFRE (€) | 2.52 M | 1.76 M | 3.09 M | 1.73 M |
| BFRHE (€) | 548.38 K | 215.75 K | 383.9 K | 95.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.79 | 105.62 | 115 | 114.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 150.74 | 53.14 | 75.45 | 43.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.16 Md | 7.16 Md | 15.73 Md | 3.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 79.13 | 79.99 | 65.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.83 | 56.72 | 53.08 | 55.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 462.08 K | 1.66 M | 2.31 M | 1.9 M |
| Dette nette (€) | -2.02 M | -1.87 M | -2.51 M | -2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.58 | 13.72 | 15.46 | 13.11 |
| Font de roulement (€) | 3.35 M | 3.32 M | 4.49 M | 4.36 M |
| Couverture du BFR | 96.41 | 94.72 | 95.19 | 95.96 |
| Trésorerie (€) | 400.23 K | 1.51 M | 1.2 M | 2.69 M |
| Dettes financières (€) | 262.14 K | 625.06 K | 1.53 M | 2.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -1.13 | -1.09 | -1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.55 | -44.69 | -45.23 | -41.13 |
| Autonomie financière (%) | 16.93 | 6.71 | 3.63 | 2.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 2.57 M | 1.96 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 156.15 | 123.88 | 122.61 | 110.82 |
| Liquidité réduite | 156.15 | 123.88 | 122.61 | 110.82 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.94 | 5.44 | 3.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 2.19 M | 2.26 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.14 | 12.98 | 10.62 | 10.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.36 K | 273.47 K | 407.23 K | 299.02 K |
