UGITECH, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1996.
Établie à UGINE (73400), elle intervient dans le secteur d'activité 2410Z. La société UGITECH met l'accent sur sidérurgie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 585.98 M €, soit cinq cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt mille quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -57.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UGITECH révélait une trésorerie de 9.91 M €.
En termes d’effectifs, UGITECH rassemble 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UGITECH est administrée par Raphael Rey, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 585.98 M | 627.6 M | 648.82 M | 675.51 M |
| Marge brute (€) | 92.75 M | 142.52 M | 81.86 M | 131.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.05 M | 28.24 M | -8.58 M | 56.01 M |
| EBITDA (€) | 12.82 M | 27.48 M | -12.6 M | 54.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | -20.87 M | 759.3 K | 4.02 M | 1.24 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.64 M | 11.53 M | -29.25 M | 38.11 M |
| Résultat net (€) | -57.24 K | 4.4 M | -42.48 M | 12.51 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 0.7 | -6.55 | 1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.02 | 1.68 | -16.5 | 4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.01 | 1.07 | -9.32 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 126.03 M | 170.73 M | 106.32 M | 184.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.51 | 27.2 | 16.39 | 27.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.83 | 22.71 | 12.62 | 19.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | 4.38 | -1.94 | 8.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.37 | 4.5 | -1.32 | 8.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 103.11 M | 120.69 M | 137.25 M | 141.86 M |
| BFRE (€) | 59.43 M | 67.27 M | 104.63 M | 68.08 M |
| BFRHE (€) | 30.05 M | 39.51 M | 16.48 M | 34.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.23 | 70.19 | 77.21 | 76.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.02 | 39.12 | 58.86 | 36.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.25 T | 67.93 T | 29.3 T | 63.29 T |
| Délais de paiement clients (j) | 33.58 | 38.98 | 45.82 | 50.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.54 | 44.76 | 48.98 | 66.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26 M | 29.59 M | -16.06 M | 37.21 M |
| Dette nette (€) | -105.38 M | -105.97 M | -148.33 M | -123.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.44 | 4.71 | -2.48 | 5.51 |
| Font de roulement (€) | 62.6 M | 79.24 M | 96.29 M | 98.76 M |
| Couverture du BFR | 60.71 | 65.66 | 70.16 | 69.61 |
| Trésorerie (€) | 9.91 M | 10.83 M | 13.59 M | 36.4 M |
| Dettes financières (€) | 13.83 M | 17.6 M | 39.08 M | 9.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | -3.58 | 9.24 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.82 | -40.5 | -57.6 | -42.7 |
| Autonomie financière (%) | 18.22 | 14.87 | 6.59 | 30.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.3 M | 92.3 M | 117.67 M | 142.32 M |
| Liquidité générale | 56.01 | 67.72 | 59.61 | 82.16 |
| Liquidité réduite | 56.01 | 67.72 | 59.61 | 82.16 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.13 | -1.09 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.99 M | 104.47 M | 94.56 M | 117.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.87 | 10.91 | 9.62 | 11.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -883.5 K | -742.91 K | -685.33 K | 880.58 K |
