THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Établie à MASSY (91300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2651A. La société THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 met l'accent sur fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 43.92 M €, soit quarante-trois millions neuf cent quinze mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 61.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 révélait une trésorerie de 8.38 M €.
En termes d’effectifs, THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THALES RAYTHEON SYSTEMS AIR AND MISSILE DEFENSE COMMAND AND CONTROL SAS ET EN FORME ABREGEE TRS AMDC2 est sous la direction de Marie-Solange Milleron, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.92 M | 60.21 M | 67.61 M | 77.93 M |
| Marge brute (€) | -287.82 K | 3.27 M | -272.95 K | 3.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -413.18 K | 310.18 K | 1.14 M | 689.71 K |
| EBITDA (€) | 162.11 K | 350.11 K | 2.79 M | -162.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -575.29 K | -39.93 K | -1.65 M | 852.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.88 K | 229.93 K | 630.03 K | -216.12 K |
| Résultat net (€) | 61.7 K | 3.09 M | - | -958.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 5.13 | - | -1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.39 | 96.87 | - | 3.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 6.02 | - | -0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 2.5 M | - | 6.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.66 | 4.16 | - | 8.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.66 | 5.44 | -0.4 | 4.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.37 | 0.58 | 4.12 | -0.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.94 | 0.52 | 1.68 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.94 M | 22.78 M | 10.7 M | 49.01 M |
| BFRE (€) | -1.63 M | 5.38 M | -21.26 M | -4.5 M |
| BFRHE (€) | -4.4 M | 1.53 M | 4.08 M | 8.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 99.2 | 138.07 | 57.78 | 229.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.57 | 32.61 | -114.78 | -21.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -529.98 Md | 251.84 Md | 755.52 Md | 1.85 T |
| Délais de paiement clients (j) | 123.43 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.97 | 156.66 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.05 | -0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.06 M | 4.32 M | 8.64 M | 489.02 K |
| Dette nette (€) | -14.71 M | -40.65 M | -90.8 M | -116.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.51 | 7.17 | 12.78 | 0.63 |
| Font de roulement (€) | - | 8.86 M | -4.72 M | 29 M |
| Couverture du BFR | - | 38.91 | -44.1 | 59.17 |
| Trésorerie (€) | 8.38 M | 4.85 M | 20.44 M | 36.94 M |
| Dettes financières (€) | - | 6 M | 26.3 M | 60 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | -9.42 | -10.51 | -239.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.15 K | -1.28 K | 295.76 | 380.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.53 | -1.17 | -0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.14 M | 28.12 M | 73.82 M | 85.59 M |
| Liquidité générale | 108.56 | 111.84 | 73.02 | 87.47 |
| Liquidité réduite | 108.56 | 111.84 | 73.02 | 87.47 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.92 | - | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.94 M | 930.74 K | 3.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.92 | 0.44 | 0.13 | 3.13 |
