NEWCO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à PARIS (75007), elle est active dans le secteur d'activité 4615Z. La société NEWCO met l'accent sur intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.18 M €, soit huit millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -200.63 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NEWCO disposait d'une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, NEWCO rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEWCO est dirigée par Philip Daenen, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.18 M | 9.27 M | 10.79 M | 12.23 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.42 M | 1.42 M | 976.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 508 K | 242.39 K | 274.33 K | -144.14 K |
| EBITDA (€) | 495.85 K | 270.06 K | 245.24 K | 184.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.15 K | -27.68 K | 29.09 K | -328.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.79 K | 242.76 K | 215.11 K | 152.6 K |
| Résultat net (€) | -200.63 K | 214.15 K | 204.79 K | 469.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.45 | 2.31 | 1.9 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.64 | 10.26 | 10.93 | 21.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -3.02 | 2.93 | 3.25 | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.22 M | 1.23 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.33 | 13.18 | 11.41 | 9.33 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.41 | 15.3 | 13.13 | 7.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.06 | 2.91 | 2.27 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | 2.62 | 2.54 | -1.18 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.65 M | 2.18 M | 2.45 M | 2.87 M |
| BFRE (€) | 864.25 K | 590.62 K | 1.18 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | -779.73 K | -781.73 K | -1.18 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.25 | 86 | 82.84 | 85.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.54 | 23.26 | 39.76 | 50.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.49 Md | -19.85 Md | -34.89 Md | -42.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.78 | 127.83 | 143.37 | 137.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.79 | 93.3 | 95.92 | 75.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.73 K | 284.9 K | 324.4 K | 555.2 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -3.71 M | -3.2 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 3.07 | 3.01 | 4.54 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.32 M | 1.22 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 56.72 | 60.44 | 49.65 | 50.51 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 1.51 M | 1.22 M | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.72 M | 65.08 K | 85.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.21 | -13.02 | -9.86 | -6.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.13 | -177.61 | -170.72 | -160.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.22 | 28.79 | 24.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 M | 2.64 M | 3.12 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 101.97 | 92.15 | 125.24 | 128.39 |
| Liquidité réduite | 101.97 | 92.15 | 125.24 | 128.39 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.45 K | 1.13 M | 1.07 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.66 | 8.56 | 6.95 | 6.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 106.63 K | 86.14 K | 89.46 K |