NEWCO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à PARIS (75007), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4615Z. L'entreprise NEWCO met l'accent sur intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.18 M €, soit huit millions cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -200.63 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NEWCO présentait une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, NEWCO rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEWCO est administrée par Philip Daenen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.18 M | 9.27 M | 10.79 M | 12.23 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.42 M | 1.42 M | 976.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 508 K | 242.39 K | 274.33 K | -144.14 K |
| EBITDA (€) | 495.85 K | 270.06 K | 245.24 K | 184.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.15 K | -27.68 K | 29.09 K | -328.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.79 K | 242.76 K | 215.11 K | 152.6 K |
| Résultat net (€) | -200.63 K | 214.15 K | 204.79 K | 469.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.45 | 2.31 | 1.9 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.64 | 10.26 | 10.93 | 21.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -3.02 | 2.93 | 3.25 | 7.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 1.22 M | 1.23 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.33 | 13.18 | 11.41 | 9.33 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.41 | 15.3 | 13.13 | 7.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.06 | 2.91 | 2.27 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | 2.62 | 2.54 | -1.18 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.65 M | 2.18 M | 2.45 M | 2.87 M |
| BFRE (€) | 864.25 K | 590.62 K | 1.18 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | -779.73 K | -781.73 K | -1.18 M | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.25 | 86 | 82.84 | 85.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.54 | 23.26 | 39.76 | 50.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.49 Md | -19.85 Md | -34.89 Md | -42.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.78 | 127.83 | 143.37 | 137.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.79 | 93.3 | 95.92 | 75.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.73 K | 284.9 K | 324.4 K | 555.2 K |
| Dette nette (€) | -3.15 M | -3.71 M | -3.2 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.32 | 3.07 | 3.01 | 4.54 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.32 M | 1.22 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 56.72 | 60.44 | 49.65 | 50.51 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 1.51 M | 1.22 M | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.72 M | 65.08 K | 85.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.21 | -13.02 | -9.86 | -6.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.13 | -177.61 | -170.72 | -160.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.22 | 28.79 | 24.94 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.01 M | 2.64 M | 3.12 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 101.97 | 92.15 | 125.24 | 128.39 |
| Liquidité réduite | 101.97 | 92.15 | 125.24 | 128.39 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.45 K | 1.13 M | 1.07 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.66 | 8.56 | 6.95 | 6.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 106.63 K | 86.14 K | 89.46 K |