HOLDING FINANCE D S, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Établie à SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise HOLDING FINANCE D S oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.69 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.73 M €.
Au terme de l'exercice 2023, HOLDING FINANCE D S disposait d'une trésorerie de 3.92 M €.
En termes d’effectifs, HOLDING FINANCE D S emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING FINANCE D S est administrée par Yoel Sayrous, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.69 M | 4.11 M | 3.86 M | 3.89 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 2.85 M | 2.66 M | 2.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 957.35 K | 824.69 K | 745.95 K | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 984.55 K | 875.34 K | 782.79 K | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -27.2 K | -50.65 K | -36.84 K | -44.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 396.39 K | 277.93 K | 248.92 K | 729.35 K |
| Résultat net (€) | 1.73 M | 1.63 M | 1.17 M | 2.52 M |
| Taux de marge nette (%) | 36.96 | 39.53 | 30.19 | 64.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.07 | 17.71 | 14.18 | 34.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.58 | 7.77 | 6.14 | 12.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.16 M | 2.75 M | 2.57 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.43 | 66.99 | 66.59 | 83.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.08 | 69.34 | 68.92 | 76.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21 | 21.29 | 20.29 | 28.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.42 | 20.06 | 19.33 | 27.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.76 M | 7.36 M | 5.26 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | - | - | 363.1 K | 324.11 K |
| BFRHE (€) | 1.68 M | 1.91 M | 1.52 M | 3.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 526.34 | 652.92 | 497.44 | 607.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 34.35 | 30.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.54 Md | 21.55 Md | 16.11 Md | 35.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 164.18 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.22 | 44.81 | 76.42 | 134.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.32 M | 2.22 M | 1.7 M | 2.9 M |
| Dette nette (€) | -5.78 M | -6.64 M | -7.16 M | -9.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.51 | 54.06 | 44.03 | 74.54 |
| Font de roulement (€) | 6.41 M | 7.14 M | 5.04 M | 6.26 M |
| Couverture du BFR | 94.76 | 97.02 | 95.8 | 96.62 |
| Trésorerie (€) | 3.92 M | 4.89 M | 3.37 M | 2.81 M |
| Dettes financières (€) | 8.98 M | 10.91 M | 9.63 M | 10.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.49 | -2.99 | -4.21 | -3.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.91 | -72.32 | -87.17 | -126.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.84 | 0.85 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 717.34 K | 618 K | 900.74 K | 1.14 M |
| Liquidité générale | - | - | 58.49 | 63.02 |
| Liquidité réduite | - | - | 58.49 | 63.02 |
| Couverture de la dette | 3.28 | 3.53 | 1.8 | 3.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 1.87 M | 1.81 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.93 | 38.57 | 40.1 | 40.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.37 K | 102.61 K | 101.36 K | 167.92 K |