CETIP, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1996.
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle exerce son activité dans 6201Z. L'entité CETIP oriente ses efforts sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 103.7 M €, soit cent trois millions sept cent deux mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.96 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CETIP affichait une trésorerie de 133.19 M €.
En termes d’effectifs, CETIP compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CETIP est sous la direction de Catherine Abiven, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.7 M | 87.81 M | 65.95 M | 63.21 M |
| Marge brute (€) | 45.78 M | 32.28 M | 23.76 M | 22.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.3 M | 11.2 M | 12.23 M | 9.03 M |
| EBITDA (€) | 12.46 M | 10.46 M | 11.72 M | 9.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | 839.7 K | 734.53 K | 510.62 K | -666.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.73 M | 8.03 M | 9.44 M | 7.26 M |
| Résultat net (€) | 8.96 M | 7.17 M | 7.26 M | 5.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.64 | 8.17 | 11.01 | 8.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.64 | 16.52 | 19.18 | 17.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | 4.51 | 5.72 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.89 M | 27.29 M | 22.45 M | 20.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.54 | 31.08 | 34.03 | 31.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.15 | 36.76 | 36.03 | 35.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.02 | 11.91 | 17.77 | 15.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.83 | 12.75 | 18.54 | 14.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 134.02 M | 107.61 M | 85.87 M | 76.46 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -7.47 M |
| BFRHE (€) | -87.2 M | -74.75 M | -59.91 M | -50.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 471.7 | 447.3 | 475.25 | 441.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -43.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.77 T | -17.98 T | -10.82 T | -8.75 T |
| Délais de paiement clients (j) | 105.64 | 88.06 | 86.66 | 87.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.89 | 110.22 | 115.13 | 107.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.27 M | 10.5 M | 10.55 M | 7.83 M |
| Dette nette (€) | -6.69 K | 1.52 M | 2.21 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.79 | 11.96 | 16 | 12.39 |
| Font de roulement (€) | 31.98 M | 22.5 M | 20.57 M | 18.05 M |
| Couverture du BFR | 23.86 | 20.91 | 23.95 | 23.61 |
| Trésorerie (€) | 133.19 M | 113.24 M | 89.76 M | 79 M |
| Dettes financières (€) | 4.51 M | 2.59 M | 3.29 M | 6.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0 | 0.14 | 0.21 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.01 | 3.5 | 5.83 | -5.52 |
| Autonomie financière (%) | 11.26 | 16.75 | 11.51 | 5.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.95 M | 28.1 M | 20.56 M | 18.71 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 117.32 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 117.32 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 0.65 | 1.03 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.45 M | 23.44 M | 14.59 M | 14.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.23 | 18.27 | 15.28 | 16.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.22 M | 2.46 M | 2.2 M | 1.52 M |
