CALI DECO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673B. La société CALI DECO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent vingt-sept mille cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 95.29 K €.
Au terme de l'exercice 2025, CALI DECO disposait d'une trésorerie de 113.19 K €.
En termes d’effectifs, CALI DECO emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALI DECO est dirigée par HOLPI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 3.67 M | 3.97 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | 680.72 K | 717.03 K | 732.65 K | 582.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 169.03 K | 191.16 K | 178.77 K | 99.62 K |
| EBITDA (€) | 157.15 K | 174.42 K | 157.15 K | 108.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.89 K | 16.74 K | 21.63 K | -8.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.88 K | 138.13 K | 137.9 K | 95.87 K |
| Résultat net (€) | 95.29 K | 169.9 K | 101.35 K | 102.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.78 | 4.62 | 2.55 | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.06 | 23.13 | 15.25 | 15.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.94 | 11.17 | 5.8 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 624.24 K | 660.68 K | 800 K | 537 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.21 | 17.98 | 20.14 | 14.69 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 19.86 | 19.51 | 18.45 | 15.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.59 | 4.75 | 3.96 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.93 | 5.2 | 4.5 | 2.72 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 645.21 K | 738.24 K | 861.74 K | 919.37 K |
| BFRE (€) | 327.24 K | 43.03 K | 160.39 K | 315.63 K |
| BFRHE (€) | 204.79 K | 500.75 K | 517.72 K | 502.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.72 | 73.33 | 79.19 | 91.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.85 | 4.27 | 14.74 | 31.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.92 Md | 5.04 Md | 5.63 Md | 5.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.92 | 30.31 | 47.43 | 45.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33 | 58.51 | 63.37 | 50.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 224.49 K | 284.25 K | 184.05 K | 153.82 K |
| Dette nette (€) | -357.38 K | -592.85 K | -902.62 K | -756.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.55 | 7.73 | 4.63 | 4.21 |
| Font de roulement (€) | 645.22 K | 738.24 K | 859.87 K | 918.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.78 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 113.19 K | 194.46 K | 181.76 K | 100.76 K |
| Dettes financières (€) | 99.76 K | 178.95 K | 315.02 K | 310.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -2.09 | -4.9 | -4.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.98 | -80.73 | -135.83 | -114.1 |
| Autonomie financière (%) | 7.31 | 4.1 | 2.11 | 2.13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.8 K | 608.36 K | 767.5 K | 546.11 K |
| Liquidité générale | 125.12 | 121.51 | 106.98 | 119.55 |
| Liquidité réduite | 125.12 | 121.51 | 106.98 | 119.55 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.23 | 0.56 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 505.87 K | 512.46 K | 531.99 K | 461.64 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.96 | 10.43 | 9.99 | 9.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.92 K | 55.12 K | 32.24 K | 29.42 K |