ROBODRILL SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1997.
Basée à GENAS (69740), elle œuvre dans 4313Z. La société ROBODRILL SA se consacre sur forages et sondages.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 54.09 M €, soit cinquante-quatre millions quatre-vingt-quatorze mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROBODRILL SA présentait une trésorerie de 4.47 M €.
En termes d’effectifs, ROBODRILL SA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROBODRILL SA est dirigée par Frederic Champierre De Villeneuve, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.09 M | 50.8 M | 44.75 M | 40.08 M |
| Marge brute (€) | 6.69 M | 5.13 M | 2.64 M | 5.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.07 M | 6.75 M | 5.92 M | 5.63 M |
| EBITDA (€) | 6.52 M | 6.06 M | 5.7 M | 5.83 M |
| EBITDA - EBE (€) | 551.21 K | 684.01 K | 220.93 K | -205.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.34 M | 2.21 M | 1.44 M | 1.76 M |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 1.13 M | 1.09 M | 955.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.04 | 2.23 | 2.43 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.72 | 7.39 | 7.63 | 7.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.2 | 2.24 | 2.22 | 2.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.07 M | 11.35 M | 9.89 M | 9.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.31 | 22.33 | 22.11 | 24.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.36 | 10.1 | 5.9 | 14.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.05 | 11.93 | 12.73 | 14.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.07 | 13.28 | 13.22 | 14.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.98 M | 25.08 M | 25.77 M | 22.49 M |
| BFRE (€) | 18.25 M | 16.57 M | 20.35 M | 15.92 M |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 1.8 M | 2.08 M | 3.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.57 | 180.2 | 210.22 | 204.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.13 | 119.03 | 166 | 144.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 285.99 Md | 250.67 Md | 255.55 Md | 428.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.75 | 122.06 | 168.79 | 159.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.67 | 94.56 | 83.31 | 98.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.08 M | 5.74 M | 5.68 M | 5.21 M |
| Dette nette (€) | -29.26 M | -29.26 M | -31.49 M | -28.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.23 | 11.3 | 12.69 | 13.01 |
| Font de roulement (€) | 20.56 M | 21.81 M | 22.86 M | 21.68 M |
| Couverture du BFR | 82.31 | 86.95 | 88.71 | 96.43 |
| Trésorerie (€) | 4.47 M | 5.99 M | 3.23 M | 2.66 M |
| Dettes financières (€) | 17.97 M | 18.56 M | 20.69 M | 20.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.82 | -5.1 | -5.54 | -5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -177.96 | -190.49 | -220.98 | -219.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.83 | 0.69 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.34 M | 13.41 M | 11.12 M | 10.61 M |
| Liquidité générale | 63.25 | 67.06 | 71.47 | 72.58 |
| Liquidité réduite | 63.25 | 67.06 | 71.47 | 72.58 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 1.29 | 0.84 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.33 M | 3.23 M | 3.07 M | 3.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.36 | 4.51 | 4.85 | 5.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 368.6 K | 357.3 K | 268.26 K | 48.1 K |
