TRI-O (EPP), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Localisée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est active dans le secteur d'activité 3811Z. Cette entité TRI-O (EPP) se consacre essentiellement collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 10.05 M €, soit dix millions quarante-six mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 522.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRI-O (EPP) disposait d'une trésorerie de 1.68 M €.
En termes d’effectifs, TRI-O (EPP) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRI-O (EPP) est sous la direction de TGW INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.05 M | 9.36 M | 7.79 M | 6.5 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 4.38 M | 3.83 M | 3.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 1.53 M | 1.17 M | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 1.55 M | 1.14 M | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 17.59 K | -11.73 K | 37.1 K | 5.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 865.37 K | 1.26 M | 869.61 K | 769.52 K |
| Résultat net (€) | 522.09 K | 848.88 K | 515.85 K | 494.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.2 | 9.07 | 6.62 | 7.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.31 | 51.55 | 40.37 | 40.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.6 | 12.36 | 9.09 | 9.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.54 M | 3.68 M | 3.09 M | 3.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.23 | 39.28 | 39.62 | 50.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.43 | 46.85 | 49.18 | 49.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.73 | 16.51 | 14.56 | 16.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.91 | 16.39 | 15.04 | 16.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 784.03 K | 1.94 M | 1.48 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 691.58 K | 371.03 K | -34.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.48 | 75.85 | 69.4 | 102.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.08 Md | 17.73 Md | 7.92 Md | -622.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160.06 | 142.64 | 146.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 129.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 866.25 K | 1.17 M | 847.92 K | 819.54 K |
| Dette nette (€) | -4.44 M | -2.79 M | -2.63 M | -3.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.62 | 12.46 | 10.88 | 12.61 |
| Font de roulement (€) | 482.3 K | 1.63 M | 1.29 M | 1.3 M |
| Couverture du BFR | 61.52 | 83.73 | 86.8 | 71.19 |
| Trésorerie (€) | 1.68 M | 2.4 M | 1.74 M | 621.88 K |
| Dettes financières (€) | 475.98 K | 732.07 K | 771.08 K | 885.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.12 | -2.39 | -3.1 | -4.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -623.3 | -169.22 | -205.78 | -287.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 2.25 | 1.66 | 1.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.38 M | 4.17 M | 3.43 M | 2.73 M |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.63 | 0.37 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.78 M | 2.59 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.66 | 22.98 | 24.72 | 23.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.05 K | 207.64 K | 200.77 K | 196.32 K |
