COLAS PROJECTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Située à PARIS (75015), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. L'entreprise COLAS PROJECTS se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 60.81 M €, soit soixante millions huit cent sept mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -70.5 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COLAS PROJECTS présentait une trésorerie de 965.92 K €.
En termes d’effectifs, COLAS PROJECTS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COLAS PROJECTS est dirigée par Philippe Bouve, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.81 M | 63.69 M | 77.06 M | 40.64 M |
| Marge brute (€) | 762.68 K | 1.55 M | -1.09 M | 4.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.26 M | -13.23 M | -12.92 M | 796.4 K |
| EBITDA (€) | -52.04 M | -7.84 M | -19.73 M | -18.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | 47.78 M | -5.39 M | 6.81 M | 18.81 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.04 M | -43.73 M | -19.73 M | -19.1 M |
| Résultat net (€) | -70.5 M | -48.53 M | -20.03 M | -16.97 M |
| Taux de marge nette (%) | -115.94 | -76.2 | -25.99 | -41.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.35 | 104.78 | -903.98 | -476.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -135.1 | -70.54 | -24.65 | -27.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.83 M | -33.95 M | 11.49 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.83 | -53.32 | 14.91 | 7.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.25 | 2.43 | -1.41 | 11.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -85.58 | -12.31 | -25.6 | -44.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.01 | -20.77 | -16.77 | 1.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | - | 38.53 M | 47.6 M | 29.44 M |
| BFRE (€) | 25.9 M | -5.83 M | -2.87 M | -1.93 M |
| BFRHE (€) | -33.34 M | 25.06 M | 46.09 M | -18.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 220.83 | 225.47 | 264.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.45 | -33.39 | -13.61 | -17.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.55 T | 4.37 T | 9.73 T | -2.07 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 103.23 | 78.43 | 100.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -69.8 M | -11.79 M | -19.14 M | 2.69 M |
| Dette nette (€) | -166.33 M | -107.28 M | -72.84 M | -21.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -114.8 | -18.51 | -24.83 | 6.62 |
| Font de roulement (€) | -8.18 M | 20.27 M | 43.42 M | -12.91 M |
| Couverture du BFR | - | 52.61 | 91.2 | -43.87 |
| Trésorerie (€) | 965.92 K | 5.24 M | 4.39 M | 21.86 M |
| Dettes financières (€) | 113.87 M | 70.35 M | 50.94 M | 2.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.38 | 9.1 | 3.81 | -7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 142.39 | 231.63 | -3.29 K | -600.67 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | -0.66 | 0.04 | 1.48 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 26.51 M | 23.9 M | 14.98 M |
| Liquidité générale | 27.55 | 55.78 | 89.34 | 102.02 |
| Liquidité réduite | 27.55 | 55.78 | 89.34 | 102.02 |
| Couverture de la dette | - | -5.58 | -2.91 | -3.38 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.36 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -192.57 K | 4.18 K | 574.64 K | -98.11 K |
