GROUPE SANTA MARIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation GROUPE SANTA MARIA se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-huit mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 23.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE SANTA MARIA affichait une trésorerie de 542.34 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE SANTA MARIA emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE SANTA MARIA est sous la direction de Georges Santa Maria, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.08 M | 935.61 K | 611.96 K |
| Marge brute (€) | 919.41 K | 717.3 K | 709.19 K | 228.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -82.05 K | -106.62 K | -102.71 K | -273.99 K |
| EBITDA (€) | -77.54 K | -98.6 K | -93.77 K | -266.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.51 K | -8.03 K | -8.94 K | -7.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -124.83 K | -145.58 K | -140.74 K | -310.9 K |
| Résultat net (€) | 23.21 M | 1.94 M | 1.17 M | 297.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 K | 179.68 | 125.48 | 48.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.94 | 2.35 | 1.46 | 0.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.67 | 2.16 | 1.38 | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.17 M | 715.3 K | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 116.02 | 108.46 | 76.45 | 224.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.38 | 66.37 | 75.8 | 37.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.02 | -9.12 | -10.02 | -43.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.37 | -9.87 | -10.98 | -44.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.88 M | 3.92 M | 4.76 M | 5.29 M |
| BFRHE (€) | 4.92 M | 2.89 M | 1.04 M | 2.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.67 K | 1.32 K | 1.86 K | 3.16 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.36 Md | 8.57 Md | 2.66 Md | 4.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.25 M | 2 M | 1.22 M | 342.07 K |
| Dette nette (€) | -753.91 K | -5.34 M | -1.76 M | 765.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.81 K | 185.12 | 130.51 | 55.9 |
| Font de roulement (€) | 5.87 M | 3.89 M | 4.07 M | 5.29 M |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.27 | 85.48 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 542.34 K | 1.54 M | 2.4 M | 2.9 M |
| Dettes financières (€) | 807.99 K | 5.61 M | 3.03 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.03 | -2.67 | -1.44 | 2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.71 | -6.47 | -2.18 | 0.96 |
| Autonomie financière (%) | 130.93 | 14.73 | 26.62 | 43.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 475.12 K | 1.25 M | 435.25 K | 315.87 K |
| Couverture de la dette | 113.06 | 1.97 | 14.38 | 4.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 864.08 K | 707.01 K | 706.59 K | 441.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.02 | 46.67 | 53.91 | 51.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -60.75 K | -7.77 K | - | 31 |
