ALPHA MAINTENANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Implantée à ROUEN (76100), elle exerce son activité dans 7112B. La société ALPHA MAINTENANCE se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 20.75 M €, soit vingt millions sept cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 66.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALPHA MAINTENANCE montrait une trésorerie de 721.52 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA MAINTENANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA MAINTENANCE compte parmi ses dirigeants Christian Ponticelli, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.75 M | 16.92 M | 15.11 M | 12.62 M |
| Marge brute (€) | 14.83 M | 12.1 M | 11.18 M | 9.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 449.8 K | 600.91 K | 548.36 K | 418.97 K |
| EBITDA (€) | 438.08 K | 670.06 K | 530.34 K | 488.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.71 K | -69.15 K | 18.02 K | -69.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 274.02 K | 423.53 K | 359.26 K | 330.22 K |
| Résultat net (€) | 66.55 K | 97.11 K | 141.18 K | 172.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.57 | 0.93 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.35 | 6.4 | 9.43 | 12.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | 1.01 | 2.08 | 3.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.24 M | 9.44 M | 8.01 M | 7.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.17 | 55.79 | 52.99 | 56.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.45 | 71.53 | 74.01 | 74.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.11 | 3.96 | 3.51 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.17 | 3.55 | 3.63 | 3.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.79 M | 4.31 M | 2.63 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | 2.99 M | 3.39 M | - | 547.35 K |
| BFRHE (€) | -221.87 K | -2.23 M | -625.34 K | -16.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.64 | 92.98 | 63.47 | 32.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.58 | 73.12 | - | 15.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.61 Md | -103.46 Md | -25.89 Md | -587.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.04 | 177.91 | 124.65 | 94.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.88 | 47.21 | 49.43 | 45.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 375.95 K | 517.97 K | 466.02 K | 415.22 K |
| Dette nette (€) | -7.54 M | -7.64 M | -4.41 M | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.81 | 3.06 | 3.08 | 3.29 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 1.46 M | 1.03 M | 732.18 K |
| Couverture du BFR | 89.22 | 33.8 | 39.05 | 65.89 |
| Trésorerie (€) | 721.52 K | 379.29 K | 763.97 K | 277.54 K |
| Dettes financières (€) | 2.75 M | 709.67 K | 276.8 K | 92.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.05 | -14.74 | -9.46 | -7.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -492.09 | -503.32 | -294.38 | -230.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 2.14 | 5.41 | 15.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.2 M | 4.52 M | 3.41 M | 3.11 M |
| Liquidité générale | 108.23 | 109.72 | - | 103.65 |
| Liquidité réduite | 108.23 | 109.72 | - | 103.65 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.32 M | 11.52 M | 9.78 M | 8.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.19 | 49.41 | 46.6 | 49.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.94 K | 29.24 K | 47.13 K | - |
