PEVA MOBILITES (S.T.A.T.), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Située à THONON-LES-BAINS (74200), elle intervient dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation PEVA MOBILITES (S.T.A.T.) se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 678.78 K €, soit six cent soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 411.32 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PEVA MOBILITES (S.T.A.T.) révélait une trésorerie de 3.5 K €.
En termes d’effectifs, PEVA MOBILITES (S.T.A.T.) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PEVA MOBILITES (S.T.A.T.) est sous la direction de Ludovic Jourdain, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 678.78 K | 627.89 K | 1.2 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | -5.35 M | -2.98 M | -1.38 M | -1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 634.27 K | 229.1 K | 330.7 K | 226.13 K |
| EBITDA (€) | 640.35 K | 488.93 K | 202.56 K | 294.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.08 K | -259.84 K | 128.14 K | -68.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 548.84 K | 482.71 K | 167.45 K | 260.43 K |
| Résultat net (€) | 411.32 K | 238.84 K | 122.87 K | 187.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.6 | 38.04 | 10.25 | 17.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.47 | 27.92 | 19.93 | 37.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.58 | 7.6 | 5.18 | 7.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.62 M | 2.12 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 293.72 | 257.67 | 176.83 | 173.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -787.72 | -474.15 | -115.35 | -140.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 94.34 | 77.87 | 16.9 | 27.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 93.44 | 36.49 | 27.59 | 21.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.6 M | 968.23 K | 961.15 K | 778.99 K |
| BFRE (€) | -861.32 K | -608.73 K | -1.14 M | -920.34 K |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 188.32 K | 265 K | -10.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 860.44 | 562.85 | 292.74 | 264.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -463.16 | -353.86 | -347.67 | -312.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.52 Md | 323.96 M | 870.06 M | -31.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 171.06 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.28 | 174.86 | 110.41 | 122.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 538.15 K | 265.37 K | 408.95 K | 311.23 K |
| Dette nette (€) | -3.02 M | -1.16 M | 217.43 K | -480.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 79.28 | 42.26 | 34.12 | 28.92 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 64.6 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.5 K | 1.13 M | 1.75 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 1.34 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | -4.36 | 0.53 | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.7 | -135.12 | 35.27 | -97.41 |
| Autonomie financière (%) | 943.14 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.46 M | 2.03 M | 1.41 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 132.46 | 130.76 | 151.67 | 120.43 |
| Liquidité réduite | 132.46 | 130.76 | 151.67 | 120.43 |
| Couverture de la dette | 1 | 0.86 | 0.2 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.2 M | 2.19 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 177.69 | 139.16 | 131.83 | 140.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.43 K | 79.73 K | 44.61 K | 73.3 K |