TRANSPORTS LODEZIENS (TL), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1996.
Établie à SAINT-FELIX-DE-LODEZ (34725), elle exerce son activité dans 5229B. L'entreprise TRANSPORTS LODEZIENS (TL) se concentre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.58 M €, soit trois millions cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 120.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS LODEZIENS (TL) présentait une trésorerie de 38.99 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS LODEZIENS (TL) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS LODEZIENS (TL) est sous la direction de Thomas Jeanjean, qui occupe la fonction de Gérant.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3.58 M | 3.75 M | 3.9 M | 3.59 M |
Marge brute (€) | 964.34 K | 1.07 M | 1.16 M | 960.46 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 143.3 K | 127.53 K | 342.91 K | 34.01 K |
EBITDA (€) | 148.15 K | 138.57 K | 381.93 K | 72.52 K |
EBITDA - EBE (€) | -4.85 K | -11.04 K | -39.02 K | -38.52 K |
Résultat d'exploitation (€) | 89.83 K | 90.68 K | 331.11 K | 17.56 K |
Résultat net (€) | 120.2 K | 148.94 K | 274.34 K | -11.36 K |
Taux de marge nette (%) | 3.36 | 3.97 | 7.04 | -0.32 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.2 | 20.51 | 19.92 | -1.03 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 7.29 | 9.51 | 11.93 | -0.62 |
Valeur ajoutée (€) * | 799.47 K | 858.15 K | 1.06 M | 958.34 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.34 | 22.87 | 27.24 | 26.69 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 26.94 | 28.61 | 29.84 | 26.75 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.14 | 3.69 | 9.8 | 2.02 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 3.4 | 8.8 | 0.95 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 898.89 K | 836.54 K | 1.58 M | 1.15 M |
BFRE (€) | -216.73 K | -70.62 K | -28.24 K | -111.13 K |
BFRHE (€) | 1.09 M | 879.14 K | 1.44 M | 1.18 M |
BFR en jours de CA (j) | 91.66 | 81.38 | 148.12 | 116.69 |
BFRE en jours de CA (j) | -22.1 | -6.87 | -2.64 | -11.3 |
BFRHE en jours de CA (j) | 10.69 Md | 9.04 Md | 15.4 Md | 11.64 Md |
Délais de paiement clients (j) | 150.6 | 136.8 | 180 | 169.4 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.66 | 58.48 | 53.19 | 53.48 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 178.53 K | 197 K | 325.17 K | 43.61 K |
Dette nette (€) | -762.89 K | -800.49 K | -846.97 K | -675.95 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | 5.25 | 8.34 | 1.21 |
Font de roulement (€) | 896.29 K | 834.05 K | 1.48 M | 1.13 M |
Couverture du BFR | 99.71 | 99.7 | 93.46 | 98.65 |
Trésorerie (€) | 38.99 K | 39.19 K | 75.22 K | 67.19 K |
Dettes financières (€) | 142.22 K | 189.64 K | 197.36 K | 104.33 K |
Capacité de remboursement (€) | -4.27 | -4.06 | -2.6 | -15.5 |
Ratio d'endettement (%) | -90.12 | -110.21 | -61.49 | -61.28 |
Autonomie financière (%) | 5.95 | 3.83 | 6.98 | 10.57 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 657.07 K | 647.54 K | 621.34 K | 623.3 K |
Liquidité générale | 192.37 | 175.42 | 238.06 | 237.46 |
Liquidité réduite | 192.37 | 175.42 | 238.06 | 237.46 |
Couverture de la dette | 0.57 | 0.7 | 1.26 | -0.05 |
Salaires et charges sociales (€) | 778.74 K | 902.94 K | 773.41 K | 878.85 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 16.05 | 16.68 | 14.78 | 17.93 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 43.49 K | 45.13 K | 85.74 K | -900 |