HOTELINA HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Basée à PAU (64000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société HOTELINA HOLDING oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 600.13 K €, soit six cent mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 839.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTELINA HOLDING révélait une trésorerie de 446.43 K €.
En termes d’effectifs, HOTELINA HOLDING dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELINA HOLDING est sous la direction de Claude Romero, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 600.13 K | 616.33 K | 669.8 K | 570.12 K |
| Marge brute (€) | 417.45 K | 445.02 K | 489.24 K | 397.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.84 K | -52.96 K | 95.73 K | -38.78 K |
| EBITDA (€) | -42.57 K | -47.83 K | 109.69 K | -29.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.27 K | -5.13 K | -13.96 K | -9.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.01 K | -55.43 K | 100.59 K | -40.19 K |
| Résultat net (€) | 839.21 K | 195.43 K | 59.15 K | -33.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 139.84 | 31.71 | 8.83 | -5.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.34 | 3.04 | 0.9 | -0.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.57 | 1.9 | 0.58 | -0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.31 K | 381.89 K | 469.21 K | 296.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.54 | 61.96 | 70.05 | 52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 69.56 | 72.2 | 73.04 | 69.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.09 | -7.76 | 16.38 | -5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.14 | -8.59 | 14.29 | -6.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.42 M | 1.43 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | -64.67 K | -117.41 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 500.02 K | 417.83 K | 633.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.22 K | 838 | 781.58 | 1.08 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.33 | -69.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.55 Md | 844.32 M | 766.74 M | 989.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.95 | 69.51 | 131.12 | 21.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.62 | 75.28 | 84.89 | 77.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 846.67 K | 203.16 K | 68.25 K | -22.54 K |
| Dette nette (€) | -3.83 M | -2.84 M | -2.58 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 141.08 | 32.96 | 10.19 | -3.95 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 1.4 M | 1.41 M | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 95.67 | 98.81 | 98.51 | 98.55 |
| Trésorerie (€) | 446.43 K | 1.02 M | 1.06 M | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 4.04 M | 3.61 M | 3.47 M | 2.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.53 | -14 | -37.85 | 66.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.4 | -44.3 | -39.16 | -23.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.78 | 1.9 | 2.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.15 K | 238.1 K | 173.9 K | 92.72 K |
| Liquidité générale | 50.48 | 42.6 | - | - |
| Liquidité réduite | 50.48 | 42.6 | - | - |
| Couverture de la dette | 6.86 | 0.97 | 0.45 | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.64 K | 475.78 K | 385.99 K | 428.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 53.92 | 55.24 | 45.21 | 55.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -4.5 K |