CADIMA-PATHE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. La société CADIMA-PATHE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 16.69 M €, soit seize millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CADIMA-PATHE révélait une trésorerie de 1.23 M €.
En termes d’effectifs, CADIMA-PATHE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CADIMA-PATHE est sous la direction de Mostapha Bessalah, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.69 M | 10.69 M | 8.03 M | 11.3 M |
| Marge brute (€) | 2.14 M | 1.93 M | 1.08 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.69 M | - | 965.15 K |
| EBITDA (€) | 1.49 M | 1.65 M | 780.69 K | 927.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.52 K | 35.73 K | - | 37.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.62 M | 754.84 K | 908.5 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 1.17 M | 487.2 K | 678.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.92 | 10.91 | 6.07 | 6.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.95 | 34.27 | 16.47 | 24.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.94 | 17.1 | 9.98 | 13.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 1.87 M | 1.07 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.16 | 17.48 | 13.34 | 10.84 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.84 | 18.02 | 13.47 | 11.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.91 | 15.45 | 9.72 | 8.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.22 | 15.78 | - | 8.54 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.99 M | 3.18 M | 2.84 M | 2.67 M |
| BFRE (€) | 1.28 M | 1.16 M | 1.54 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 272.02 K | 13.71 K | 127.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.34 | 108.52 | 129.34 | 86.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.05 | 39.61 | 70.22 | 45.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.94 Md | 7.97 Md | 301.6 M | 3.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.19 | 99.76 | 77.15 | 60.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.29 | 124.99 | 94.4 | 70.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 1.23 M | - | 726.51 K |
| Dette nette (€) | -2.91 M | -1.58 M | -569.64 K | -931.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.98 | 11.49 | - | 6.43 |
| Font de roulement (€) | 3.96 M | 3.18 M | 2.82 M | 2.66 M |
| Couverture du BFR | 99.25 | 99.98 | 99.05 | 99.67 |
| Trésorerie (€) | 1.23 M | 1.84 M | 1.35 M | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 47.76 K | 3.12 K | 341 | 2.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.18 | -1.28 | - | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.34 | -46.32 | -19.26 | -33.57 |
| Autonomie financière (%) | 86.54 | 1.09 K | 8.67 K | 993.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.08 M | 3.41 M | 1.9 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 164.35 | 140.55 | 160.37 | 145.64 |
| Liquidité réduite | 164.35 | 140.55 | 160.37 | 145.64 |
| Couverture de la dette | 4.28 | 3.58 | 5.7 | 3.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 685.67 K | 243.69 K | 246.75 K | 281.4 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.9 | 1.62 | 2.07 | 2.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 248.23 K | 453.87 K | 200.48 K | 302.05 K |