SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Établie à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4730Z. Cette entité SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL oriente son activité sur commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.56 M €, soit quatre millions cinq cent cinquante-cinq mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL disposait d'une trésorerie de 78.26 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL est sous la direction de Dorian Claire, qui est en poste comme Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.56 M | 4.55 M | 4.11 M | 3.45 M |
| Marge brute (€) | 740.7 K | 890.26 K | 1.13 M | 901.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -549.7 K | -426.77 K | - | - |
| EBITDA (€) | -840.24 K | -461.92 K | 26.35 K | 48.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 290.54 K | 35.15 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -892.46 K | -509.99 K | -33.13 K | -16.09 K |
| Résultat net (€) | -1.03 M | -453.15 K | 6.97 K | -128.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.7 | -9.97 | 0.17 | -3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.8 | 184.4 | 0.62 | -11.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -77.47 | -20.16 | 0.27 | -4.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 652.48 K | 606.62 K | 1.03 M | 882.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.32 | 13.34 | 25.16 | 25.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.26 | 19.58 | 27.5 | 26.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.44 | -10.16 | 0.64 | 1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.07 | -9.39 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -797.89 K | -92.89 K | 1.19 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | -1.93 M | -2.12 M | -1.22 M | -1.28 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.97 M | 2.28 M | 2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | -63.93 | -7.46 | 105.28 | 124.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -154.6 | -170.53 | -108.03 | -135.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.1 Md | 24.48 Md | 25.65 Md | 22.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.23 | 157.23 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.27 | 174.27 | 119.28 | 136.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -961.94 K | -347.22 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -2.4 M | -1.28 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.11 | -7.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.1 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | - | - | 92.41 | 87.81 |
| Trésorerie (€) | 78.26 K | 62.29 K | 123.88 K | 48.09 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 39.01 K | 8.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.41 | 6.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 181.18 | 975.85 | -113.24 | -124.9 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 28.89 | 126.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 2.25 M | 1.36 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 48.44 | 83.42 | 172.15 | 169.82 |
| Liquidité réduite | 48.44 | 83.42 | 172.15 | 169.82 |
| Couverture de la dette | -1.91 | -0.92 | 0.02 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.27 M | 933.55 K | 884.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.93 | 19.02 | 20.3 | 20.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -2.51 K | 2.51 K | - |