BALTARD (BALTARD CAFE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Établie à BEAUNE (21200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation BALTARD (BALTARD CAFE) oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-dix mille six cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 242.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BALTARD (BALTARD CAFE) affichait une trésorerie de 235.19 K €.
En termes d’effectifs, BALTARD (BALTARD CAFE) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BALTARD (BALTARD CAFE) est dirigée par BALTARD INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | - | 626.06 K | 954.88 K |
| Marge brute (€) | 901.45 K | - | 292.28 K | 515.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.72 K | - | 57.58 K | 183.8 K |
| EBITDA (€) | 369.7 K | - | 68.76 K | 196.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.98 K | - | -11.19 K | -13.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 318.52 K | - | 51.99 K | 184.61 K |
| Résultat net (€) | 242.45 K | - | 35.99 K | 140.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.82 | - | 5.75 | 14.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.63 | - | 18.94 | 48.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.58 | - | 3.07 | 23.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 939.35 K | - | 279.19 K | 481.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.68 | - | 44.59 | 50.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.68 | - | 46.69 | 54.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.55 | - | 10.98 | 20.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.11 | - | 9.2 | 19.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 207.11 K | 260.04 K | 321.71 K | 175.36 K |
| BFRE (€) | -410.07 K | -298.24 K | -151.4 K | -179.98 K |
| BFRHE (€) | 376.85 K | 261.94 K | 83.27 K | 220.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.98 | - | 187.56 | 67.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.17 | - | -88.27 | -68.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | - | 142.83 M | 578.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 75.01 | - | 140.26 | 99.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.32 | - | 151.29 | 132.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.67 K | - | 53.18 K | 154.09 K |
| Dette nette (€) | -549.65 K | -472.73 K | -753.75 K | -203.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.53 | - | 8.49 | 16.14 |
| Font de roulement (€) | 199.65 K | 253.73 K | 158.65 K | 128.3 K |
| Couverture du BFR | 96.4 | 97.57 | 49.31 | 73.16 |
| Trésorerie (€) | 235.19 K | 292.46 K | 230.23 K | 104.35 K |
| Dettes financières (€) | 299.82 K | 375.47 K | 635.47 K | 22.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | - | -14.17 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.71 | -111.94 | -396.66 | -69.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 1.12 | 0.3 | 13.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.55 K | 383.41 K | 185.44 K | 238.62 K |
| Liquidité générale | 80.9 | 77.78 | 48.43 | 120.96 |
| Liquidité réduite | 80.9 | 77.78 | 48.43 | 120.96 |
| Couverture de la dette | 1.72 | - | 0.82 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 621.02 K | - | 229.47 K | 325.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.66 | - | 30.86 | 28.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 74.79 K | - | 7.11 K | 44.6 K |