STREIT GROUPE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Localisée à PAYS-DE-CLERVAL (25340), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation STREIT GROUPE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.27 M €, soit quatre millions deux cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.56 M €.
Au terme de l'exercice 2022, STREIT GROUPE révélait une trésorerie de 6.73 M €.
En termes d’effectifs, STREIT GROUPE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STREIT GROUPE est sous la direction de Didier Bolle-Reddat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.27 M | 4.21 M | 5.04 M | 6.5 M |
| Marge brute (€) | 2.98 M | 2.76 M | 3.26 M | 3.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -128.36 K | -303.17 K | 147.15 K | -261.43 K |
| EBITDA (€) | -52.2 K | -156.51 K | 386.92 K | 166.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -76.16 K | -146.66 K | -239.77 K | -427.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -409.79 K | -513.28 K | -59.63 K | -390.14 K |
| Résultat net (€) | 1.56 M | -159.69 K | -899.63 K | -287.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.6 | -3.79 | -17.85 | -4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.3 | -2.81 | -15.22 | -4.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | -0.45 | -2.14 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.82 M | 2.82 M | 6.62 M | 4.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.07 | 66.98 | 131.36 | 63.53 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 69.84 | 65.52 | 64.78 | 53.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.22 | -3.72 | 7.68 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.01 | -7.2 | 2.92 | -4.02 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.54 M | 11.29 M | 19.72 M | 12.12 M |
| BFRHE (€) | 6.87 M | 3.61 M | 9.84 M | 10.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.16 K | 978.38 | 1.43 K | 681.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.32 Md | 41.63 Md | 135.81 Md | 194.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.21 | 71.77 | 142.6 | 104.18 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.92 M | 197.08 K | -452.99 K | 268.84 K |
| Dette nette (€) | -22.07 M | -21.55 M | -25.25 M | -26.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 44.98 | 4.68 | -8.99 | 4.14 |
| Font de roulement (€) | 13.5 M | 10.96 M | 18.54 M | 11.84 M |
| Couverture du BFR | 99.73 | 97.03 | 94.01 | 97.63 |
| Trésorerie (€) | 6.73 M | 7.89 M | 10.02 M | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 27.36 M | 27.84 M | 32.86 M | 25.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.5 | -109.35 | 55.74 | -96.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.14 | -379.13 | -427.14 | -392.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.2 | 0.18 | 0.26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.56 M | 2.18 M | 1.77 M |
| Couverture de la dette | 1.43 | -0.13 | -0.61 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.01 M | 2.97 M | 2.93 M | 3.5 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.19 | 49.05 | 38.39 | 35.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -16.11 K | 71.45 K | -5.59 K | -6.79 K |
