THERM' PARK, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité THERM' PARK se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 325.39 K €, soit trois cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -15.71 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERM' PARK révélait une trésorerie de 60 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 325.39 K | 320.36 K | 322.01 K | 207.08 K |
| Marge brute (€) | 17.03 K | 3.57 K | 28.92 K | -57.84 K |
| EBITDA (€) | -8.04 K | -19.9 K | 6.65 K | -80.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.95 K | -25.16 K | 3.87 K | -82.06 K |
| Résultat net (€) | -15.71 K | -26.51 K | -10.08 K | -84.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.83 | -8.28 | -3.13 | -40.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 202.21 | -333.92 | -29.26 | 4.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.57 | -16.25 | -7.08 | -10.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.06 K | 4.93 K | 45.35 K | -51.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.24 | 1.54 | 14.08 | -24.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.23 | 1.12 | 8.98 | -27.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.47 | -6.21 | 2.06 | -38.99 |
| BFR (€) | -29.63 K | -7.08 K | 32.33 K | 699.33 K |
| BFRHE (€) | 78.65 K | 55.97 K | 54.24 K | 751.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | -33.24 | -8.07 | 36.65 | 1.23 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.11 M | 49.12 M | 47.85 M | 426.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.43 | 83.7 | 74.45 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 163.12 | 98.45 | 131.43 |
| Dette nette (€) | -131.1 K | -92.42 K | -62.88 K | -2.56 M |
| Font de roulement (€) | - | - | 23.76 K | 689.46 K |
| Couverture du BFR | - | - | 73.48 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 60 K | 62.77 K | 45.16 K | 17.05 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 18.45 K | 2.46 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.69 K | -1.16 K | -182.5 | 145.68 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.87 | -0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182.58 K | 146.33 K | 81.01 K | 99.63 K |
| Couverture de la dette | -5.59 | -9.52 | -11.75 | -29.06 |