MATHIAS TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Établie à LAGARDELLE-SUR-LEZE (31870), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité MATHIAS TP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 35.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MATHIAS TP révélait une trésorerie de 3.03 K €.
En termes d’effectifs, MATHIAS TP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATHIAS TP est administrée par Christophe Nicoletti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 M | 1.38 M | - | - |
| Marge brute (€) | 392.02 K | 465.89 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.16 K | 65.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | 33.85 K | 51.12 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.69 K | 14.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.87 K | 41.66 K | - | - |
| Résultat net (€) | 35.93 K | 40.8 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.59 | 2.96 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 171.77 | -271.76 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.34 | 9.29 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.89 K | 392.76 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.26 | 28.48 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.16 | 33.78 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.38 | 3.71 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.11 | 4.75 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 118.39 K | 84.88 K | 120.18 K | 135.45 K |
| BFRE (€) | 51.95 K | -27.89 K | - | 92.65 K |
| BFRHE (€) | 66.44 K | 108.73 K | 104.26 K | 35.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.17 | 22.47 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.94 | -7.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 182.22 M | 410.8 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 160.06 | 103.6 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.92 | 48.82 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.91 K | 64.66 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -450.93 K | - | -490.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.19 | 4.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | 118.39 K | 79.88 K | 91.89 K | 132.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.11 | 76.46 | 97.97 |
| Trésorerie (€) | 0 | 3.03 K | - | 4.52 K |
| Dettes financières (€) | 109.33 K | 105.8 K | 167.13 K | 152.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.97 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 3 K | - | -9.78 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | -0.14 | -0.33 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 359.62 K | 343.16 K | 311.81 K | 340.1 K |
| Liquidité générale | 95.78 | 88.08 | - | 81.89 |
| Liquidité réduite | 95.78 | 88.08 | - | 81.89 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.19 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.96 K | 428.93 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.86 | 23.19 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | - |