EXCELDEF, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Implantée à FRAGNES-LA LOYERE (71530), elle se spécialise dans 7022Z. L'entité EXCELDEF oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 881.76 K €, soit huit cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 77.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EXCELDEF montrait une trésorerie de 525.65 K €.
En termes d’effectifs, EXCELDEF compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXCELDEF est dirigée par DUMONT INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 881.76 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 435.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 107.77 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 114.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -6.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 100.42 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 77.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 8.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 8.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 321.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 36.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 49.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 12.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 865.44 K | 792.09 K | 1.16 M | 934.79 K |
| BFRE (€) | 134.41 K | 319.86 K | 143.03 K | 177.93 K |
| BFRHE (€) | 202.4 K | 321.75 K | 559.45 K | 541.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 386.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 73.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 116.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 91.81 K |
| Dette nette (€) | 207.8 K | -231.78 K | 67.52 K | -185.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.41 |
| Font de roulement (€) | 857.06 K | 781 K | 1.15 M | 841.46 K |
| Couverture du BFR | 99.03 | 98.6 | 99.57 | 90.02 |
| Trésorerie (€) | 525.65 K | 139.39 K | 454.38 K | 121.93 K |
| Dettes financières (€) | 162.43 K | 146.78 K | 105.52 K | 2.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.43 | -28.44 | 5.69 | -20.9 |
| Autonomie financière (%) | 5.46 | 5.55 | 11.25 | 311.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.03 K | 213.29 K | 276.35 K | 211.59 K |
| Liquidité générale | 254.45 | 199.02 | 322.96 | 313.08 |
| Liquidité réduite | 254.45 | 199.02 | 322.96 | 313.08 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 268.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 23.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 24.55 K |
