FILLATRE (BOULANGERIE PETIT JEAN), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle se consacre au secteur d'activité de 1071C. La société FILLATRE (boulangerie Petit Jean) se focalise principalement sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 159.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILLATRE (BOULANGERIE PETIT JEAN) présentait une trésorerie de 153 K €.
En termes d’effectifs, FILLATRE (BOULANGERIE PETIT JEAN) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILLATRE (BOULANGERIE PETIT JEAN) est sous la direction de Jean Fillatre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | - | 810.37 K | 490.79 K |
| Marge brute (€) | 702.74 K | - | 539.45 K | 309.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.27 K | - | 10.66 K | 47.98 K |
| EBITDA (€) | 140.43 K | - | 31.76 K | 71.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.16 K | - | -21.1 K | -23.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 117.22 K | - | 18.98 K | 60.54 K |
| Résultat net (€) | 159.73 K | - | 35.23 K | 108.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.84 | - | 4.35 | 22.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.15 | - | 5.57 | 18.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | - | 1.79 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 716.72 K | - | 499.86 K | 285.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.11 | - | 61.68 | 58.16 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.9 | - | 66.57 | 63.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.17 | - | 3.92 | 14.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.47 | - | 1.32 | 9.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.11 M | 1.26 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | 524.89 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 911.72 K | 684.21 K | 918.13 K | 885.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 521.54 | - | 566.63 | 779.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 166.02 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 Md | - | 2.04 Md | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.1 | - | 25.47 | 35.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.93 K | - | 48.15 K | 119.84 K |
| Dette nette (€) | -1.54 M | -1.17 M | -1.3 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.41 | - | 5.94 | 24.42 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.1 M | 1.26 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 96.4 | 98.52 | 99.8 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 153 K | 22.46 K | 31.73 K | 48.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 952.09 K | 1.11 M | 905.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.68 | - | -27 | -8.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -185.01 | -177.88 | -205.43 | -170.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.69 | 0.57 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 329.11 K | 223.92 K | 219.41 K | 144.34 K |
| Liquidité générale | 116.6 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 116.6 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.64 | - | 0.18 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 604.98 K | - | 520.45 K | 253.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.16 | - | 53.37 | 39.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 K | - | - | - |
