THEMIS TECHNOLOGIES DGP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Implantée à AMBILLOU (37340), elle exerce son activité dans 7112B. Cette structure THEMIS TECHNOLOGIES DGP se focalise principalement sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.07 M €, soit trois millions soixante-sept mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 96.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEMIS TECHNOLOGIES DGP disposait d'une trésorerie de 2.26 M €.
En termes d’effectifs, THEMIS TECHNOLOGIES DGP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEMIS TECHNOLOGIES DGP est dirigée par MADC INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.07 M | 3.29 M | 3.54 M | 4.39 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 1.29 M | 1.36 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.96 K | 244.36 K | 433.72 K | 694.38 K |
| EBITDA (€) | 55.73 K | 259.23 K | 429.77 K | 742.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.77 K | -14.87 K | 3.94 K | -48.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.76 K | 203.77 K | 404.58 K | 720.49 K |
| Résultat net (€) | 96.9 K | 213.63 K | 342.67 K | 538.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 6.5 | 9.67 | 12.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.74 | 8.21 | 13.93 | 24.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 5.65 | 10.34 | 18.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 883.57 K | 1.04 M | 1.14 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.8 | 31.63 | 32.15 | 33.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.16 | 39.32 | 38.42 | 38.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 7.88 | 12.13 | 16.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.69 | 7.43 | 12.24 | 15.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.74 M | 2.9 M | 2.57 M | 2.17 M |
| BFRE (€) | 332.75 K | 597.42 K | 349.27 K | 300.01 K |
| BFRHE (€) | -137.71 K | -254.11 K | 11.88 K | 57.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 326.29 | 321.76 | 264.59 | 180.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.59 | 66.32 | 35.98 | 24.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.16 Md | -2.29 Md | 115.27 M | 696.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.67 | 147.22 | 116.61 | 82.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.14 | 61.64 | 63.75 | 50.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.47 K | 269.11 K | 382.06 K | 560.82 K |
| Dette nette (€) | 1.38 M | 992.16 K | 1.13 M | 1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.26 | 8.18 | 10.78 | 12.77 |
| Font de roulement (€) | 2.46 M | 2.52 M | 2.32 M | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 89.66 | 86.85 | 90.24 | 98.02 |
| Trésorerie (€) | 2.26 M | 2.17 M | 1.98 M | 1.78 M |
| Dettes financières (€) | 106.53 K | 145.4 K | 420 | 1.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.56 | 3.69 | 2.95 | 1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 53.32 | 38.15 | 45.79 | 49.38 |
| Autonomie financière (%) | 24.34 | 17.89 | 5.86 K | 1.93 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 491.04 K | 655.35 K | 603.42 K | 653.47 K |
| Liquidité générale | 364.55 | 298.84 | 371.33 | 402.35 |
| Liquidité réduite | 364.55 | 298.84 | 371.33 | 402.35 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.68 | 1.58 | 1.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.05 M | 915.11 K | 939.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.33 | 23.03 | 18.64 | 15.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -46.45 K | 9.67 K | 48.7 K | 178.91 K |
