TEX INVEST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Basée à TRAPPES (78190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité TEX INVEST met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent trente mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 679.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TEX INVEST présentait une trésorerie de 22.72 K €.
En termes d’effectifs, TEX INVEST compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEX INVEST est sous la direction de Joel Charton, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.23 M | 1.21 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 732.2 K | 938.76 K | 989.86 K | 984.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 97.54 K | 159.45 K | - | 42.55 K |
| EBITDA (€) | 96.25 K | 164.01 K | 13.12 K | 44.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.29 K | -4.56 K | - | -2.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.21 K | 156.68 K | 7.86 K | 41.5 K |
| Résultat net (€) | 679.11 K | 260.18 K | 481.19 K | 703.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 60.09 | 21.07 | 39.92 | 59.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.81 | 5.6 | 10.66 | 15.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 10.17 | 5.27 | 9.88 | 14.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 645.28 K | 757.83 K | 699.01 K | 719.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.1 | 61.37 | 58 | 61.12 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 64.79 | 76.03 | 82.13 | 83.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.52 | 13.28 | 1.09 | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.63 | 12.91 | - | 3.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 524.51 K | 1.72 M | 138.87 K | 138.87 K |
| BFRHE (€) | 314.47 K | 483.38 K | -7.21 K | 220.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.41 | 507.23 | 42.05 | 43.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 973.63 M | 1.64 Md | -23.8 M | 711.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 82.16 | 72.33 | 74.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.64 | 92.01 | 129.54 | 144.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 687.43 K | 267.52 K | - | 707 K |
| Dette nette (€) | -823.27 K | 855.04 K | -206.26 K | -206.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 60.83 | 21.67 | - | 60.07 |
| Font de roulement (€) | 310.75 K | - | 114.5 K | 114.5 K |
| Couverture du BFR | 59.25 | - | 82.45 | 82.45 |
| Trésorerie (€) | 22.72 K | 1.15 M | 148.99 K | 148.99 K |
| Dettes financières (€) | 521.39 K | - | 75.87 K | 75.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.2 | 3.2 | - | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.32 | 18.4 | -4.57 | -4.57 |
| Autonomie financière (%) | 11.03 | - | 59.49 | 59.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.42 K | 229.21 K | 255.01 K | 255.01 K |
| Couverture de la dette | 5.24 | 1.69 | 2.71 | 3.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 618.19 K | 746.77 K | 946.62 K | 913.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.93 | 45.46 | 53.47 | 54.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.04 K | 52.94 K | 11.21 K | 17.36 K |
